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方正富邦惠利純債C(003788

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單位凈值 (2025-08-29): 1.03130.05%; 近1月：-0.19%; 近1年：2.16%

累計凈值: 1.5103; 近3月：-0.19%; 近3年：8.32%

: 近6月：0.39%; 成立來：60.47%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.16億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：區(qū)德成
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 16.71% --
23國開 9.14% --
25農(nóng)發(fā) 7.65% --
22國開 7.14% --
22國開 7.14% --
前五持倉占比合計：47.78%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	16.71%	--
23國開	9.14%	--
25農(nóng)發(fā)	7.65%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0313	1.5103	0.05%
08-28	1.0308	1.5098	-0.15%
08-27	1.0323	1.5113	-0.02%
08-26	1.0325	1.5115	0.06%
08-25	1.0319	1.5109	0.12%
08-22	1.0307	1.5097	-0.02%
08-21	1.0309	1.5099	0.09%
08-20	1.0300	1.5090	-0.05%
08-19	1.0305	1.5095	0.09%
08-18	1.0296	1.5086	-0.32%
08-15	1.0329	1.5119	-0.09%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.19%	-0.19%	0.39%	-0.30%	2.16%	5.92%	8.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1230 \| 3479	2898 \| 3459	2831 \| 3393	2719 \| 3284	2837 \| 3252	1916 \| 3078	1407 \| 2515	1366 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.03%	-0.74%	2.32%	0.53%	1.25%	1.36%	0.88%	0.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1181 \| 3451	2594 \| 3040	817 \| 3316	815 \| 3195	1357 \| 3361	978 \| 3227	1492 \| 3109	2017 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.56%	3.23%	2.24%	4.56%	2.18%	2.69%	8.86%	20.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	664 \| 3316	1620 \| 3109	1275 \| 2728	663 \| 2410	1281 \| 2197	1146 \| 1720	71 \| 1267	3 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	區(qū)德成	142天	-0.25%
2022-02-25~2025-04-10	區(qū)德成王靖	3年又45天	10.94%
2021-07-02~2022-02-24	區(qū)德成	237天	3.15%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.70%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.04%

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38	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
62	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	08-25 21:22
87	0	公告關于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護的通知	基金資訊	08-07 21:09
177	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于使用固有資金自購旗下權	基金資訊	07-27 17:21
28	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
142	0	三大指數(shù)集體收跌，成交縮量，我決定這么布局	鳳凰涅槃不浴火	07-16 21:26
330	1	【AI速看】雙降落地債市延續(xù)強勢	直播AI速看小助理	05-07 20:35
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191	0	【AI速看】【昱見科技】如何看馬拉松后的機器人板塊	直播AI速看小助理	04-22 18:36
63	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
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104	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金(方正富邦惠利純	基金資訊	04-12 09:06
179	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-12 09:06
106	0	公告關于方正富邦惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	04-12 09:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-06-08	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-03-09	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-09	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-05-09	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0220元

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