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單位凈值 (2026-01-14)

1.04470.02%
近1月：0.11%
近1年：0.16%

累計凈值

1.1437
近3月：0.61%
近3年：8.98%

近6月：-0.46%
成立來：14.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0447 1.1437 0.02%
    01-13 1.0445 1.1435 0.02%
    01-12 1.0443 1.1433 0.04%
    01-09 1.0439 1.1429 0.02%
    01-08 1.0437 1.1427 0.03%
    01-07 1.0434 1.1424 -0.03%
    01-06 1.0437 1.1427 -0.04%
    01-05 1.0441 1.1431 0.03%
    12-31 1.0438 1.1428 0.00%
    12-30 1.0438 1.1428 0.00%
    12-29 1.0438 1.1428 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.11%
    0.61%
    -0.46%
    0.09%
    0.16%
    5.24%
    8.98%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1120 | 3220
    2078 | 3229
    844 | 3197
    2671 | 3141
    633 | 3234
    2359 | 2963
    1488 | 2441
    1266 | 2082
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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