基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04390.01%
近1月：0.18%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.1429
近3月：0.17%
近3年：8.93%

近6月：-0.20%
成立來(lái)：14.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0439 1.1429 0.01%
    11-27 1.0438 1.1428 -0.03%
    11-26 1.0441 1.1431 -0.05%
    11-25 1.0446 1.1436 -0.02%
    11-24 1.0898 1.1438 0.00%
    11-21 1.0898 1.1438 -0.01%
    11-20 1.0899 1.1439 0.02%
    11-19 1.0897 1.1437 0.00%
    11-18 1.0897 1.1437 0.02%
    11-17 1.0895 1.1435 0.02%
    11-14 1.0893 1.1433 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.18%
    0.17%
    -0.20%
    0.26%
    1.84%
    5.82%
    8.93%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    1875 | 3515
    782 | 3493
    2852 | 3470
    2955 | 3380
    2491 | 3241
    1977 | 3181
    1651 | 2642
    1346 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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