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單位凈值 (2026-02-27)

1.04960.02%
近1月：0.26%
近1年：1.33%

累計凈值

1.1486
近3月：0.56%
近3年：9.46%

近6月：0.62%
成立來：15.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0496 1.1486 0.02%
    02-26 1.0494 1.1484 -0.10%
    02-25 1.0505 1.1495 -0.06%
    02-24 1.0511 1.1501 0.07%
    02-13 1.0504 1.1494 0.01%
    02-12 1.0503 1.1493 0.08%
    02-11 1.0495 1.1485 0.07%
    02-10 1.0488 1.1478 0.02%
    02-09 1.0486 1.1476 0.05%
    02-06 1.0481 1.1471 0.07%
    02-05 1.0474 1.1464 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.26%
    0.56%
    0.62%
    0.56%
    1.33%
    4.88%
    9.46%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3226 | 3524
    495 | 3520
    1292 | 3507
    2410 | 3457
    662 | 3518
    2419 | 3262
    1606 | 2758
    1223 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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