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單位凈值 (2025-10-15)

1.08310.00%
近1月：-0.18%
近1年：1.85%

累計凈值

1.1371
近3月：-1.20%
近3年：7.85%

近6月：-0.49%
成立來：14.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0831 1.1371 0.00%
    10-14 1.0831 1.1371 -0.01%
    10-13 1.0832 1.1372 0.09%
    10-10 1.0822 1.1362 -0.02%
    10-09 1.0824 1.1364 0.06%
    09-30 1.0817 1.1357 0.05%
    09-29 1.0812 1.1352 -0.05%
    09-26 1.0817 1.1357 0.03%
    09-25 1.0814 1.1354 -0.02%
    09-24 1.0816 1.1356 -0.18%
    09-23 1.0836 1.1376 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.18%
    -1.20%
    -0.49%
    -0.28%
    1.85%
    5.24%
    7.85%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1260 | 3201
    3047 | 3199
    2889 | 3159
    2687 | 3060
    2435 | 2972
    1876 | 2852
    1708 | 2303
    1267 | 1962
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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