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凈值估算(25-07-02 11:11)

--
近1月：7.78%
近1年：39.49%

單位凈值 (2025-07-01)

1.09500.27%
近3月：11.28%
近3年：52.51%

累計凈值

1.8270
近6月：7.46%
成立來：83.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：22.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳昊
成 立 日：2015-07-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標的：中證方正富邦保險主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.44%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0950 1.8270 0.27%
    06-30 1.0920 1.8220 0.37%
    06-27 1.0880 1.8160 -1.81%
    06-26 1.1080 1.8490 -0.54%
    06-25 1.1140 1.8590 2.30%
    06-24 1.0890 1.8170 2.35%
    06-23 1.0640 1.7760 0.85%
    06-20 1.0550 1.7610 1.83%
    06-19 1.0360 1.7290 -1.05%
    06-18 1.0470 1.7480 -0.85%
    06-17 1.0560 1.7630 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    7.78%
    11.28%
    7.46%
    7.46%
    39.49%
    38.61%
    52.51%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -0.27%
    7.48%
    11.15%
    7.07%
    7.07%
    37.40%
    34.68%
    42.70%
    同類排名
    3411 | 3968
    488 | 3936
    182 | 3706
    906 | 3426
    906 | 3426
    443 | 2888
    94 | 2218
    35 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3169.30%
    2024-06-3040.91%
    2023-12-3141.65%
    2023-06-3043.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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