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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.34%
近1年：24.38%

單位凈值 (2025-10-16)

6.41670.30%
近3月：16.29%
近3年：30.55%

累計(jì)凈值

1.5837
近6月：25.68%
成立來：58.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐維君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 6.4167 1.5837 0.30%
    10-15 6.3978 1.5791 1.48%
    10-14 6.3043 1.5560 -1.18%
    10-13 6.3797 1.5746 -0.49%
    10-10 6.4109 1.5823 -1.94%
    10-09 6.5377 1.6136 1.46%
    09-30 6.4435 1.5904 0.51%
    09-29 6.4109 1.5823 1.51%
    09-26 6.3156 1.5588 -0.90%
    09-25 6.3729 1.5729 0.68%
    09-24 6.3300 1.5623 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.85%
    2.34%
    16.29%
    25.68%
    20.90%
    24.38%
    34.49%
    30.55%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1406 | 4433
    1134 | 4429
    1847 | 4117
    1927 | 3752
    2019 | 3416
    1831 | 3068
    1066 | 2350
    772 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.22%
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    2023-12-3119.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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