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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：8.58%
近1年：40.92%

單位凈值 (2025-08-29)

6.22760.76%
近3月：18.82%
近3年：19.19%

累計凈值

1.5371
近6月：18.56%
成立來：53.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐維君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 6.2276 1.5371 0.76%
    08-28 6.1804 1.5254 1.76%
    08-27 6.0736 1.4991 -1.47%
    08-26 6.1644 1.5215 -0.37%
    08-25 6.1873 1.5271 2.08%
    08-22 6.0613 1.4960 2.09%
    08-21 5.9370 1.4653 0.38%
    08-20 5.9143 1.4597 1.14%
    08-19 5.8477 1.4433 -0.36%
    08-18 5.8691 1.4486 0.88%
    08-15 5.8180 1.4360 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.74%
    8.58%
    18.82%
    18.56%
    17.33%
    40.92%
    25.06%
    19.19%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1781 | 4297
    2003 | 4187
    2112 | 3943
    1623 | 3564
    2087 | 3419
    1735 | 2986
    1103 | 2272
    786 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.22%
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    2023-12-3119.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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376 2 方正富邦基金2024年4季報-指數(shù)篇 方正富邦基金 03-18 08:42
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77 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:05
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