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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

0.9852-0.08%
近1月：-0.44%
近1年：-1.01%

累計(jì)凈值

1.1102
近3月：-3.53%
近3年：6.14%

近6月：-3.25%
成立來(lái)：10.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 0.9852 1.1102 -0.08%
    10-14 0.9860 1.1110 0.10%
    10-13 0.9850 1.1100 0.18%
    10-10 0.9832 1.1082 -0.13%
    10-09 0.9845 1.1095 0.15%
    09-30 0.9830 1.1080 0.22%
    09-29 0.9808 1.1058 -0.32%
    09-26 0.9839 1.1089 0.08%
    09-25 0.9831 1.1081 0.09%
    09-24 0.9822 1.1072 -0.39%
    09-23 0.9860 1.1110 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.44%
    -3.53%
    -3.25%
    -2.86%
    -1.01%
    3.30%
    6.14%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    229 | 3201
    3175 | 3199
    3137 | 3159
    3041 | 3060
    2951 | 2972
    2833 | 2852
    2207 | 2303
    1756 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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