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單位凈值 (2025-07-01)

1.02040.16%
近1月：0.64%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1454
近3月：0.65%
近3年：12.05%

近6月：0.61%
成立來：14.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0204 1.1454 0.16%
    06-30 1.0188 1.1438 -0.14%
    06-27 1.0202 1.1452 0.03%
    06-26 1.0199 1.1449 0.16%
    06-25 1.0183 1.1433 -0.21%
    06-24 1.0204 1.1454 -0.18%
    06-23 1.0222 1.1472 -0.01%
    06-20 1.0223 1.1473 0.05%
    06-19 1.0218 1.1468 0.07%
    06-18 1.0211 1.1461 0.07%
    06-17 1.0204 1.1454 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.64%
    0.65%
    0.61%
    0.61%
    2.95%
    7.51%
    12.05%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2772 | 3081
    122 | 3078
    2577 | 3027
    1905 | 2954
    1905 | 2954
    1471 | 2710
    867 | 2174
    336 | 1831
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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