基金品種

全球市場(chǎng)
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券(017841
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02120.01%
近1月：-0.33%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.0692
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來(lái)：7.05%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2023-06-16管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-06～11-12/11-06～11-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月05日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月05日15:00~11月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0212 1.0692 0.01%
    08-28 1.0211 1.0691 -0.15%
    08-27 1.0226 1.0706 0.01%
    08-26 1.0225 1.0705 0.08%
    08-25 1.0217 1.0697 0.09%
    08-22 1.0208 1.0688 0.00%
    08-21 1.0208 1.0688 0.06%
    08-20 1.0202 1.0682 -0.03%
    08-19 1.0205 1.0685 0.07%
    08-18 1.0198 1.0678 -0.39%
    08-15 1.0238 1.0718 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.33%
    -0.23%
    0.64%
    -0.08%
    2.23%
    6.25%
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    2248 | 3479
    3197 | 3459
    2922 | 3393
    2322 | 3284
    2606 | 3252
    1798 | 3078
    1158 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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