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單位凈值 (2025-07-01)

1.13720.06%
近1月：0.37%
近1年：5.33%

累計凈值

1.3637
近3月：1.28%
近3年：13.40%

近6月：1.17%
成立來：40.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1372 1.3637 0.06%
    06-30 1.1365 1.3630 -0.02%
    06-27 1.1367 1.3632 0.02%
    06-26 1.1365 1.3630 0.03%
    06-25 1.1897 1.3627 -0.06%
    06-24 1.1904 1.3634 -0.06%
    06-23 1.1911 1.3641 0.01%
    06-20 1.1910 1.3640 0.02%
    06-19 1.1908 1.3638 0.03%
    06-18 1.1905 1.3635 0.02%
    06-17 1.1903 1.3633 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.37%
    1.28%
    1.17%
    1.17%
    5.33%
    9.72%
    13.40%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1330 | 2837
    820 | 2837
    569 | 2789
    483 | 2725
    483 | 2725
    101 | 2496
    155 | 2005
    146 | 1686
    四分位排名

    良好

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