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方正富邦禾利39個月定開債C(008670
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0591--
近1月：0.25%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1511
近3月：0.68%
近3年：8.02%

近6月：1.31%
成立來：15.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：吳佩珊
成 立 日：2020-09-25管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-04-16～2027-05-06/2027-04-16～...
預估開放申購時間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預估開放贖回時間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0591 1.1511 --
    11-21 1.0586 1.1506 --
    11-14 1.0581 1.1501 --
    11-07 1.0576 1.1496 --
    10-31 1.0570 1.1490 --
    10-24 1.0565 1.1485 --
    10-17 1.0560 1.1480 --
    10-10 1.0555 1.1475 --
    09-30 1.0548 1.1468 --
    09-26 1.0545 1.1465 --
    09-19 1.0540 1.1460 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.68%
    1.31%
    2.19%
    2.45%
    4.71%
    8.02%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    128 | 3515
    371 | 3493
    281 | 3470
    243 | 3380
    285 | 3241
    860 | 3181
    2252 | 2642
    1734 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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