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方正富邦禾利39個月定開債C(008670
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0555--
近1月:0.24%
近1年:2.44%

累計凈值

1.1475
近3月:0.69%
近3年:8.19%

近6月:1.31%
成立來:15.40%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
預估開放申購時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預估開放贖回時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0555 1.1475 --
    09-30 1.0548 1.1468 --
    09-26 1.0545 1.1465 --
    09-19 1.0540 1.1460 --
    09-12 1.0535 1.1455 --
    09-05 1.0530 1.1450 --
    08-29 1.0525 1.1445 --
    08-22 1.0519 1.1439 --
    08-15 1.0514 1.1434 --
    08-08 1.0509 1.1429 --
    08-01 1.0504 1.1424 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.69%
    1.31%
    1.84%
    2.44%
    4.77%
    8.19%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    984 | 3494
    205 | 3488
    169 | 3437
    230 | 3331
    260 | 3249
    1470 | 3125
    2093 | 2559
    1286 | 2192
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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方正富邦基金

管理規(guī)模:878.38億旗下基金:91只
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