基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09930.07%
近1月：-0.36%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.2293
近3月：-0.67%
近3年：10.04%

近6月：0.05%
成立來：23.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0993 1.2293 0.07%
    08-28 1.0985 1.2285 -0.26%
    08-27 1.1014 1.2314 -0.10%
    08-26 1.1025 1.2325 0.05%
    08-25 1.1020 1.2320 0.21%
    08-22 1.0997 1.2297 -0.10%
    08-21 1.1008 1.2308 0.19%
    08-20 1.0987 1.2287 -0.06%
    08-19 1.0994 1.2294 0.16%
    08-18 1.0976 1.2276 -0.47%
    08-15 1.1028 1.2328 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.36%
    -0.67%
    0.05%
    -1.01%
    1.89%
    6.12%
    10.04%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3409 | 3479
    3247 | 3459
    3256 | 3393
    3031 | 3284
    3135 | 3252
    2327 | 3078
    1250 | 2515
    608 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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35 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:25
28 0 明天全清，撤 基民dHNRBi 08-18 23:34
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62 0 $方正富邦富利純債A$天天跌 基17 03-27 21:41
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