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方正富邦富利純債A(006731

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單位凈值 (2026-01-15): 1.09980.00%; 近1月：0.17%; 近1年：-0.94%

累計凈值: 1.2298; 近3月：0.17%; 近3年：9.69%

: 近6月：-1.11%; 成立來：23.99%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：19.52億元（2025-09-30）	基金經理：鄭瑛
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 25.50% --
24附息 22.77% --
24國開 12.27% --
24國開 10.52% --
24附息 10.30% --
前五持倉占比合計：81.36%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	25.50%	--
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24國開	12.27%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0998	1.2298	0.00%
01-14	1.0998	1.2298	0.06%
01-13	1.0991	1.2291	0.07%
01-12	1.0983	1.2283	0.13%
01-09	1.0969	1.2269	0.05%
01-08	1.0964	1.2264	0.16%
01-07	1.0946	1.2246	-0.09%
01-06	1.0956	1.2256	-0.22%
01-05	1.0980	1.2280	-0.02%
12-31	1.0982	1.2282	0.07%
12-30	1.0974	1.2274	-0.07%

更多凈值信息>

方正富邦富利純債A成立以來，總計分紅 5次，拆分0次
2025-02-13 每份派現金0.0200元
2024-04-02 每份派現金0.0250元
2023-12-21 每份派現金0.0300元
2021-11-29 每份派現金0.0350元
2019-12-04 每份派現金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.31%	0.17%	0.17%	-1.11%	0.15%	-0.94%	4.61%	9.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	48 \| 2622	1490 \| 2627	2302 \| 2599	2396 \| 2559	266 \| 2631	2292 \| 2420	1573 \| 2009	797 \| 1712
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.34%	-1.51%	1.21%	-1.13%	2.77%	0.42%	1.01%	1.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2835 \| 3528	3253 \| 3498	671 \| 3451	2887 \| 3040	355 \| 3316	1144 \| 3195	2153 \| 3360	773 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.11%	5.74%	4.50%	2.85%	3.14%	-0.05%	6.78%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3100 \| 3528	558 \| 3316	640 \| 3108	474 \| 2726	1692 \| 2409	1648 \| 2196	83 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-02~至今	鄭瑛	135天	-0.05%
2021-07-02~2025-09-01	區(qū)德成	4年又62天	14.71%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.09%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.32%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	0.55%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:31
85	0	我也撤了，全清	基民dHNRBi	09-08 23:07
128	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	09-05 09:19
185	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	09-05 09:16
177	0	公告關于方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經	基金資訊	09-03 07:21
106	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:25
81	0	明天全清，撤	基民dHNRBi	08-18 23:34
117	0	長的時候長不了多少，跌的時候是真不少跌，撤出來，再	基民dHNRBi	07-29 23:58
104	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:16
249	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利純債債券型發(fā)起	基金資訊	05-23 09:10
151	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	05-23 09:10
106	0	$方正富邦富利純債A$死貸	基17	05-20 21:36
207	1	行業(yè)數據對比現實：鴻遠近半年734蛋收益=同業(yè)平均	小柿子來了	05-12 21:49
90	0	$方正富邦富利純債A$想到會碎，沒想到稀碎，嚇一跳	天天有紅利	05-12 21:43
148	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:35
123	0	不得了啦！資金大潮都涌向鴻遠啦！聰明人都在加倉，近	愛吃恐龍蛋	04-08 00:18
115	0	463點的反彈不是偶然，是趨勢的力量！鴻遠被冠軍選	獨角獸北極光	04-07 22:54
141	0	$方正富邦富利純債A$真服了	基17	04-01 20:16
135	0	$方正富邦富利純債A$死貨	基17	04-01 20:15
180	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:26

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2024-04-02	每份派現金0.0250元
2023-12-21	每份派現金0.0300元
2021-11-29	每份派現金0.0350元
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