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單位凈值 (2025-07-01)

1.11210.07%
近1月：0.36%
近1年：3.48%

累計凈值

1.2421
近3月：1.31%
近3年：12.43%

近6月：0.14%
成立來：25.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.34億元（2025-03-31）基金經理：區(qū)德成
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1121 1.2421 0.07%
    06-30 1.1113 1.2413 -0.03%
    06-27 1.1116 1.2416 0.02%
    06-26 1.1114 1.2414 0.05%
    06-25 1.1108 1.2408 -0.07%
    06-24 1.1116 1.2416 -0.07%
    06-23 1.1124 1.2424 0.00%
    06-20 1.1124 1.2424 0.03%
    06-19 1.1121 1.2421 0.02%
    06-18 1.1119 1.2419 0.01%
    06-17 1.1118 1.2418 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.36%
    1.31%
    0.14%
    0.14%
    3.48%
    8.25%
    12.43%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    1006 | 3113
    547 | 3063
    2739 | 2987
    2739 | 2987
    849 | 2743
    510 | 2198
    277 | 1854
    四分位排名

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