基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.0938-0.04%
近1月：0.58%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.1788
近3月：0.73%
近3年：11.44%

近6月：0.22%
成立來(lái)：18.33%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牛偉松
成 立 日：2018-12-07管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0938 1.1788 -0.04%
    01-13 1.0942 1.1792 0.01%
    01-12 1.0941 1.1791 0.10%
    01-09 1.0930 1.1780 0.15%
    01-08 1.0914 1.1764 -0.07%
    01-07 1.0922 1.1772 -0.04%
    01-06 1.0926 1.1776 0.08%
    01-05 1.0917 1.1767 0.16%
    12-31 1.0900 1.1750 0.03%
    12-30 1.0897 1.1747 0.06%
    12-29 1.0891 1.1741 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.58%
    0.73%
    0.22%
    0.35%
    1.93%
    7.60%
    11.44%
    同類(lèi)平均
    0.51%
    1.90%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    1023 | 1480
    1203 | 1472
    1140 | 1418
    1258 | 1327
    1226 | 1484
    1107 | 1219
    838 | 1017
    489 | 846
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.52%
    2024-12-313.09%
    2024-06-304.07%
    2023-12-313.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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