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單位凈值 (2025-08-29)

1.76140.01%
近1月：0.06%
近1年：4.72%

累計凈值

1.8984
近3月：0.19%
近3年：80.44%

近6月：1.15%
成立來：95.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.7614 1.8984 0.01%
    08-28 1.7612 1.8982 -0.06%
    08-27 1.7622 1.8992 0.03%
    08-26 1.7617 1.8987 0.03%
    08-25 1.7611 1.8981 0.06%
    08-22 1.7601 1.8971 0.00%
    08-21 1.7601 1.8971 0.04%
    08-20 1.7594 1.8964 -0.02%
    08-19 1.7597 1.8967 0.01%
    08-18 1.7595 1.8965 -0.18%
    08-15 1.7626 1.8996 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.19%
    1.15%
    0.76%
    4.72%
    11.84%
    80.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1124 | 3459
    1563 | 3393
    1061 | 3284
    1267 | 3252
    85 | 3078
    27 | 2515
    6 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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