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單位凈值 (2025-10-16)

1.04790.03%
近1月:0.03%
近1年:1.98%

累計凈值

1.1319
近3月:-0.29%
近3年:--

近6月:0.38%
成立來:7.14%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.15億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:金之潔
成 立 日:2022-11-07管 理 人蜂巢基金基金評級
暫無評級

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0479 1.1319 0.03%
    10-15 1.0476 1.1316 -0.01%
    10-14 1.0477 1.1317 0.01%
    10-13 1.0476 1.1316 0.07%
    10-10 1.0469 1.1309 0.00%
    10-09 1.0469 1.1309 0.05%
    09-30 1.0464 1.1304 0.05%
    09-29 1.0459 1.1299 0.00%
    09-26 1.0459 1.1299 0.00%
    09-25 1.0459 1.1299 -0.03%
    09-24 1.0462 1.1302 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    -0.29%
    0.38%
    0.72%
    1.98%
    5.04%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    1787 | 3199
    1558 | 3160
    1379 | 3061
    1226 | 2973
    1716 | 2854
    1807 | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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