蜂巢基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2943 1.2943 0.33% 23.31% 67.89% 0.12 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2839 1.2839 0.34% 23.07% 67.24% 0.00 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4284 1.4284 0.33% 22.33% 57.59% 0.08 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4242 1.4242 0.32% 22.26% 57.28% 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4204 1.4204 0.32% 22.08% 56.92% 0.08 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1392 1.1392 0.36% 5.09% 13.70% 0.20 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1252 1.1252 0.36% 4.87% 13.23% 0.36 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1564 1.2094 0.01% 3.18% 7.06% 4.86 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1738 1.2268 0.02% 3.23% 7.01% 3.67 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0639 1.1444 0.01% 3.44% 6.01% 5.15 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0506 1.1016 0.01% 3.29% 5.70% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 08-29 1.7614 1.8984 0.01% 1.15% 4.72% 1.00 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 08-29 1.6057 1.8918 0.01% 1.15% 4.71% 9.14 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 詳情 債券型-長債 08-29 1.0264 1.2164 0.02% 2.30% 4.57% 81.38 李磊 0.04% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 詳情 債券型-長債 08-29 1.0130 1.1880 0.02% 2.19% 4.26% 80.34 金之潔 0.04% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0442 1.0442 0.00% 1.13% 3.78% 0.40 王宏 0.03% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 08-29 1.0992 1.1493 0.05% 1.15% 3.60% 0.34 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0418 1.0418 0.00% 1.04% 3.60% 0.77 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 08-29 1.0956 1.0956 0.05% 1.10% 3.48% 0.01 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 08-29 1.1002 1.1402 0.05% 1.09% 3.44% 0.82 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1123 1.7633 -0.04% 2.75% 3.40% 11.19 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1090 1.6870 -0.05% 2.72% 3.33% 0.66 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 08-29 1.0432 1.1347 0.04% 0.86% 3.26% 19.22 金之潔 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0684 1.0984 0.04% 0.72% 3.01% 27.77 王宏 0.05% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 08-29 1.0617 1.1232 0.03% 0.73% 2.99% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0559 1.0559 0.03% 1.05% 2.97% 10.27 金之潔 0.05% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0872 1.0972 0.04% 0.67% 2.93% 0.03 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 08-29 1.0083 1.0413 0.03% 0.75% 2.90% 5.06 王宏 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 08-29 1.0513 1.2258 0.03% 0.83% 2.89% 33.21 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0543 1.0543 0.03% 1.01% 2.89% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 08-29 1.0664 1.2259 0.03% 0.82% 2.87% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0685 1.1035 0.03% 1.10% 2.87% 10.48 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 08-29 1.0336 1.0836 0.01% 0.98% 2.73% 10.47 王宏 - 購買
蜂巢豐遠債券C 012625 詳情 債券型-長債 08-29 1.0691 1.1171 0.02% 0.63% 2.71% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0234 1.1164 0.03% 0.80% 2.71% 15.37 李海濤 0.06% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 08-29 1.1005 1.2900 -0.01% 1.69% 2.70% 2.63 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 08-29 1.1943 1.3108 -0.01% 1.68% 2.65% 10.08 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 08-29 1.0485 1.1674 0.01% 1.05% 2.63% 20.88 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 08-29 1.0681 1.1671 0.02% 1.04% 2.61% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券A 012624 詳情 債券型-長債 08-29 1.0357 1.1187 0.03% 0.67% 2.59% 1.06 李磊 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 08-29 1.0051 1.0891 0.00% 1.28% 2.59% 9.15 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 08-29 1.0369 1.0369 0.02% 0.60% 2.58% 0.00 王宏 0.00% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 08-29 1.0986 1.0986 -0.01% 1.64% 2.56% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0739 1.0939 0.03% 0.95% 2.54% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0909 1.1909 0.01% 1.35% 2.49% 5.24 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1067 1.1067 0.04% 0.65% 2.40% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 08-29 1.0564 1.0814 0.00% 1.13% 2.29% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0701 1.1701 0.01% 1.24% 2.27% 0.43 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 08-29 1.1682 1.2232 0.00% 1.32% 2.14% 15.08 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 08-29 1.0270 1.1880 0.02% 1.10% 2.11% 15.01 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 08-29 1.0293 1.1853 0.02% 1.08% 2.06% 0.16 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 08-29 1.0480 1.1320 0.02% 0.99% 1.88% 0.15 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 08-29 1.0861 1.2202 0.03% 0.91% 1.82% 12.48 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 08-29 1.0785 1.7185 0.03% 0.77% 1.75% 9.60 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 08-29 1.2623 1.7163 0.02% 0.76% 1.63% 53.67 李海濤 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0165 1.0165 0.01% 0.32% 0.57% 0.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 08-29 1.4292 1.4292 0.02% - - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)