蜂巢基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2384 1.2384 0.88% 30.67% 32.14% 0.17 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2272 1.2272 0.88% 30.41% 31.62% 0.01 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4162 1.4162 1.24% 37.02% 28.86% 0.08 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4116 1.4116 1.24% 36.93% 28.73% 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4069 1.4069 1.24% 36.74% 28.34% 0.08 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1310 1.1310 0.50% 2.48% 6.67% 0.17 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1160 1.1160 0.49% 2.26% 6.24% 0.33 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0697 1.1502 0.23% 2.94% 5.10% 5.24 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0555 1.1065 0.23% 2.79% 4.79% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0283 1.2283 0.01% 2.44% 4.64% 81.54 李磊 0.04% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1774 1.2304 0.13% 2.16% 4.39% 2.67 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1595 1.2125 0.12% 2.09% 4.27% 4.63 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0133 1.1983 0.01% 2.18% 4.25% 80.44 金之潔 0.04% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1126 1.7636 0.09% 1.74% 3.79% 8.06 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1091 1.6871 0.09% 1.71% 3.73% 1.09 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.7709 1.9079 0.03% 0.66% 3.69% 0.81 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.5459 1.9000 0.03% 0.66% 3.67% 4.26 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1029 1.1530 0.06% 0.35% 3.53% 0.27 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0990 1.0990 0.06% 0.29% 3.43% 0.01 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1036 1.1436 0.06% 0.29% 3.42% 0.37 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0481 1.0481 0.02% 0.60% 3.18% 0.06 王宏 0.03% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1049 1.2944 0.07% 1.09% 3.04% 2.04 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1991 1.3156 0.08% 1.09% 3.03% 6.97 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0452 1.0452 0.01% 0.51% 3.00% 1.08 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0180 1.0510 0.04% 0.88% 2.97% 0.02 王宏 0.06% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1028 1.1028 0.07% 1.04% 2.95% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0470 1.1385 0.05% 0.50% 2.69% 12.02 金之潔 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0398 1.0598 0.04% 0.68% 2.66% 16.08 金之潔 0.05% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0461 1.0461 0.04% 0.73% 2.65% 0.02 王宏 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0581 1.0581 0.04% 0.65% 2.59% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0664 1.1279 0.05% 0.53% 2.58% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0391 1.2286 0.06% 0.45% 2.45% 27.58 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0692 1.2287 0.05% 0.44% 2.43% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0125 1.0875 0.06% 0.39% 2.32% 10.42 王宏 - 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0094 1.0934 0.04% 0.64% 2.28% 8.92 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0731 1.1031 0.05% 0.42% 2.27% 16.26 王宏 0.05% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0708 1.1058 0.07% 0.38% 2.26% 10.45 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1234 1.2284 0.00% 0.78% 2.25% 14.42 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0529 1.1718 0.03% 0.67% 2.21% 20.88 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0725 1.1715 0.02% 0.65% 2.19% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0917 1.1017 0.04% 0.37% 2.17% 0.02 王宏 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0698 1.1948 0.01% 0.70% 2.16% 6.68 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0257 1.1187 0.06% 0.38% 2.14% 15.32 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0901 1.2242 0.05% 0.42% 2.11% 12.45 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0302 1.1912 0.02% 0.49% 2.03% 14.87 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0601 1.0851 0.03% 0.48% 1.98% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0735 1.1735 0.02% 0.61% 1.96% 0.25 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0323 1.1883 0.01% 0.45% 1.96% 0.09 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0754 1.0954 0.06% 0.22% 1.95% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0719 1.1199 0.03% 0.05% 1.83% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1083 1.1083 0.05% 0.23% 1.83% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0508 1.1348 0.02% 0.38% 1.81% 0.04 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0380 1.1210 0.04% 0.05% 1.72% 0.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0813 1.7213 0.03% 0.48% 1.55% 4.55 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1635 1.7195 0.03% 0.48% 1.51% 38.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0185 1.0185 0.00% 0.35% 0.56% 0.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.4326 1.4326 0.03% 0.46% - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)