蜂巢基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9681 0.9681 -1.66% -0.93% 9.65% 0.12 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9615 0.9615 -1.65% -1.12% 9.21% 0.00 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1057 1.1057 -0.06% 2.77% 8.17% 0.17 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0935 1.0935 -0.07% 2.56% 7.73% 0.32 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0770 1.0770 -1.27% -9.37% 7.69% 0.09 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0723 1.0723 -1.26% -9.56% 7.23% 0.09 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 05-09 1.7603 1.8973 0.05% 3.71% 6.75% 0.98 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 05-09 1.6766 1.8907 0.05% 3.71% 6.73% 4.90 金之潔 0.00% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1385 1.1915 -0.05% 2.41% 6.11% 6.50 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1553 1.2083 -0.05% 2.47% 6.07% 3.44 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0435 1.1240 0.01% 2.85% 5.97% 5.06 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 05-09 1.1006 1.1507 0.04% 3.92% 4.85% 0.31 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 05-09 1.0747 1.1362 0.03% 2.87% 4.76% 12.10 金之潔 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0714 1.1014 0.04% 2.47% 4.73% 25.79 王宏 0.05% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 05-09 1.0532 1.2277 0.01% 2.62% 4.69% 36.03 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 05-09 1.0683 1.2278 0.01% 2.61% 4.67% 0.36 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 05-09 1.0973 1.0973 0.03% 3.86% 4.65% 0.01 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 05-09 1.1019 1.1419 0.03% 3.85% 4.62% 0.54 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0854 1.1054 0.03% 2.51% 4.60% 10.52 李海濤 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0906 1.1006 0.04% 2.41% 4.58% 0.03 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0260 1.1190 0.03% 2.46% 4.53% 15.21 李海濤 0.06% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 詳情 債券型-長債 05-09 1.0218 1.2018 - 2.14% 4.52% 81.25 李磊 0.04% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 05-09 1.0637 1.1252 0.02% 2.71% 4.43% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0768 1.0968 0.03% 2.37% 4.26% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 05-09 1.0455 1.0855 0.08% 2.49% 4.21% 10.44 王宏 - 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1105 1.1105 0.04% 2.30% 4.20% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 詳情 債券型-長債 05-09 1.0092 1.1742 0.01% 2.02% 4.18% 80.27 金之潔 0.04% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 05-09 1.0330 1.0430 0.05% 2.52% 4.16% 4.52 王宏 0.06% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長債 05-09 1.0729 1.1209 0.00% 2.03% 3.94% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 05-09 1.0397 1.0397 0.05% 2.36% 3.85% 0.00 王宏 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0540 1.0540 0.02% 2.39% 3.80% 10.41 金之潔 0.05% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長債 05-09 1.0391 1.1221 0.00% 1.94% 3.79% 1.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0528 1.0528 0.03% 2.36% 3.73% 0.01 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 05-09 1.0657 1.1647 0.05% 1.85% 3.52% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 05-09 1.0460 1.1649 0.05% 1.85% 3.51% 20.71 金之潔 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 05-09 1.0275 1.0865 0.06% 1.94% 3.43% 9.05 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 05-09 1.0547 1.0797 0.05% 1.80% 3.13% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 05-09 1.1623 1.2173 - 1.49% 2.94% 15.65 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 05-09 1.0861 1.2202 0.08% 2.29% 2.94% 12.37 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 05-09 1.0344 1.1854 0.03% 1.86% 2.88% 14.92 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0933 1.7443 0.04% 2.49% 2.87% 23.34 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 05-09 1.0930 1.2825 0.06% 2.50% 2.84% 3.28 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 05-09 1.0369 1.1829 0.03% 1.83% 2.83% 0.14 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 05-09 1.1863 1.3028 0.07% 2.50% 2.80% 9.84 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0902 1.6682 0.04% 2.47% 2.80% 0.48 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0859 1.1859 0.03% 1.56% 2.77% 5.06 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 05-09 1.0781 1.7181 0.01% 1.37% 2.76% 16.80 李海濤 0.06% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 05-09 1.0915 1.0915 0.06% 2.46% 2.71% 0.40 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 05-09 1.0561 1.1301 0.04% 1.75% 2.65% 0.05 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0659 1.1659 0.03% 1.46% 2.57% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 05-09 1.3691 1.7161 0.01% 1.32% 2.56% 29.48 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0314 1.0824 0.01% 2.70% 2.42% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0146 1.0146 0.01% 0.21% 0.63% 0.05 李海濤 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0398 1.0398 0.03% 2.71% - 1.43 王宏 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0417 1.0417 0.03% 2.80% - 0.61 王宏 0.03% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0742 1.0742 -1.27% -9.44% - 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 05-09 1.4291 1.4291 0.01% - - 0.00 李海濤 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)