蜂巢基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9851 0.9851 -2.00% 4.84% 15.49% 0.12 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9777 0.9777 -2.00% 4.62% 15.02% 0.00 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1090 1.1090 -1.69% 0.97% 12.68% 0.09 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1036 1.1036 -1.69% 0.78% 12.20% 0.09 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 07-02 1.1229 1.1229 0.06% 2.67% 11.35% 0.17 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 07-02 1.1099 1.1099 0.06% 2.46% 10.90% 0.32 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0513 1.1318 -0.07% 1.86% 6.11% 5.06 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.1447 1.1977 0.08% 1.01% 5.94% 6.50 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.1617 1.2147 0.08% 1.05% 5.89% 3.44 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.7671 1.9041 0.07% 0.84% 5.78% 0.98 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.6110 1.8971 0.07% 0.83% 5.77% 4.90 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.1045 1.1546 0.07% 1.22% 4.54% 0.31 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0185 1.2085 0.03% 2.15% 4.44% 81.25 李磊 0.04% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.1010 1.1010 0.07% 1.17% 4.37% 0.01 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.1057 1.1457 0.08% 1.17% 4.35% 0.54 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0058 1.1808 0.02% 2.04% 4.20% 80.27 金之潔 0.04% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0768 1.1383 0.06% 0.36% 4.09% 12.10 金之潔 0.06% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0443 1.0443 0.04% 1.37% 4.05% 0.61 王宏 0.03% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0733 1.1033 0.06% 0.33% 4.00% 25.79 王宏 0.05% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0923 1.1023 0.05% 0.28% 3.86% 0.03 王宏 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0421 1.0421 0.03% 1.27% 3.85% 1.43 王宏 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0539 1.2284 0.06% 0.08% 3.80% 36.03 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0715 1.1065 0.07% 0.49% 3.78% 10.52 李海濤 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0689 1.2284 0.05% 0.07% 3.77% 0.36 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0654 1.1269 0.06% 0.22% 3.77% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0389 1.0889 0.11% 0.52% 3.69% 10.44 王宏 - 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0270 1.1200 0.07% 0.08% 3.67% 15.21 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0352 1.0452 0.06% 0.68% 3.57% 4.52 王宏 0.06% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0775 1.0975 0.07% 0.35% 3.45% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0748 1.1228 0.04% 0.98% 3.42% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0569 1.0569 0.03% 0.56% 3.40% 10.41 金之潔 0.05% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.1111 1.1111 0.06% -0.07% 3.34% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0555 1.0555 0.04% 0.53% 3.33% 0.01 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0409 1.1239 0.04% 0.92% 3.27% 1.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0414 1.0414 0.06% 0.53% 3.25% 0.00 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0324 1.0914 0.09% 1.04% 3.22% 9.05 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0493 1.1682 0.05% 0.50% 3.05% 20.71 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0690 1.1680 0.06% 0.50% 3.05% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0593 1.0843 0.09% 0.90% 2.92% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0997 1.2892 0.04% 0.96% 2.86% 3.28 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.1935 1.3100 0.03% 0.96% 2.83% 9.84 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0980 1.0980 0.04% 0.92% 2.73% 0.40 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.1016 1.7526 0.00% 1.17% 2.70% 23.34 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0984 1.6764 0.00% 1.14% 2.64% 0.48 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0896 1.1896 0.03% 0.96% 2.61% 5.06 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0290 1.1900 0.05% 0.97% 2.58% 14.92 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.1678 1.2228 0.02% 1.06% 2.56% 15.65 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0904 1.2245 0.06% 0.49% 2.56% 12.37 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0386 1.0896 -0.08% 1.70% 2.55% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0315 1.1875 0.06% 0.95% 2.54% 0.14 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0692 1.1692 0.02% 0.86% 2.40% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0504 1.1344 0.05% 0.86% 2.34% 0.05 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0797 1.7197 0.04% 0.35% 2.16% 16.80 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.3159 1.7179 0.04% 0.33% 2.00% 29.48 李海濤 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0157 1.0157 0.00% 0.15% 0.55% 0.05 李海濤 0.00% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1060 1.1060 -1.69% 0.91% - 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.4309 1.4309 0.04% - - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)