蜂巢基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5860 1.5860 -0.41% 42.42% 47.99% 0.08 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5807 1.5807 -0.40% 42.34% 47.83% 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5749 1.5749 -0.40% 42.14% 47.39% 0.08 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2951 1.2951 -3.12% 28.66% 40.92% 0.17 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2828 1.2828 -3.12% 28.41% 40.38% 0.01 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1544 1.1544 -0.46% 2.78% 7.27% 0.17 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1386 1.1386 -0.45% 2.57% 6.83% 0.33 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0793 1.1598 -0.24% 2.71% 4.78% 5.24 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 詳情 債券型-長債 01-13 1.0293 1.2343 0.01% 2.41% 4.63% 81.54 李磊 0.04% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0646 1.1156 -0.23% 2.56% 4.45% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 詳情 債券型-長債 01-13 1.0184 1.2034 0.01% 2.15% 4.23% 80.44 金之潔 0.04% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.1889 1.2419 -0.17% 2.24% 4.10% 2.67 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.1707 1.2237 -0.18% 2.17% 3.98% 4.63 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1205 1.7715 -0.49% 1.56% 3.03% 8.06 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1170 1.6950 -0.49% 1.54% 2.99% 1.09 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 01-13 1.1089 1.2984 -0.05% 0.82% 1.98% 2.04 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 01-13 1.2034 1.3199 -0.06% 0.80% 1.97% 6.97 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 01-13 1.1065 1.1065 -0.06% 0.76% 1.87% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0509 1.0509 -0.08% 0.63% 1.79% 0.06 王宏 0.03% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 01-13 1.0215 1.0545 0.01% 1.01% 1.70% 0.02 王宏 0.06% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 01-13 1.1255 1.2305 0.01% 0.59% 1.61% 14.42 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0477 1.0477 -0.08% 0.53% 1.60% 1.08 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 01-13 1.0044 1.0959 0.02% 0.46% 1.59% 8.92 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0359 1.1959 0.00% 0.54% 1.54% 6.68 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 01-13 1.7741 1.9111 0.01% 0.48% 1.43% 0.81 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 01-13 1.5487 1.9028 0.02% 0.48% 1.42% 4.26 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 01-13 1.1041 1.1542 0.01% 0.19% 1.41% 0.27 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 01-13 1.0493 1.0493 0.01% 0.86% 1.39% 0.02 王宏 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0744 1.1744 0.01% 0.45% 1.35% 0.25 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 01-13 1.1047 1.1447 0.01% 0.15% 1.30% 0.37 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 01-13 1.1000 1.1000 0.01% 0.14% 1.30% 0.01 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 01-13 1.0624 1.0874 0.01% 0.31% 1.29% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0135 1.0615 0.01% 0.54% 1.28% 16.08 金之潔 0.05% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 01-13 1.0549 1.1738 0.02% 0.55% 1.27% 20.88 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 01-13 1.0746 1.1736 0.02% 0.55% 1.25% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 01-13 1.0314 1.1924 0.02% 0.21% 1.21% 14.87 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0596 1.0596 0.00% 0.48% 1.17% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 01-13 1.0335 1.1895 0.02% 0.18% 1.15% 0.09 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 01-13 1.0518 1.1358 0.02% 0.11% 0.99% 0.04 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0713 1.1063 0.01% 0.07% 0.91% 10.45 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 01-13 1.0145 1.0895 0.03% 0.19% 0.91% 10.42 王宏 - 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 01-13 1.0823 1.7223 0.00% 0.33% 0.87% 4.55 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 01-13 1.1645 1.7205 0.00% 0.32% 0.85% 38.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0747 1.1047 0.01% 0.29% 0.83% 16.26 王宏 0.05% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 01-13 1.0480 1.1395 0.02% 0.26% 0.82% 12.02 金之潔 0.06% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 01-13 1.0680 1.1295 0.02% 0.39% 0.79% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長債 01-13 1.0710 1.1190 -0.13% -0.20% 0.77% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 01-13 1.0911 1.2252 0.02% 0.18% 0.75% 12.45 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0932 1.1032 0.00% 0.23% 0.74% 0.02 王宏 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 01-13 1.0402 1.2297 0.01% 0.26% 0.71% 27.58 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 01-13 1.0704 1.2299 0.01% 0.26% 0.71% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長債 01-13 1.0369 1.1199 -0.14% -0.23% 0.70% 0.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0755 1.0955 0.01% -0.07% 0.61% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0261 1.1191 0.01% 0.04% 0.53% 15.32 李海濤 0.06% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0188 1.0188 0.00% 0.28% 0.50% 0.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1083 1.1083 0.00% -0.12% 0.23% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 01-13 1.4335 1.4335 -0.01% 0.29% - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)