蜂巢基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5075 1.5075 -1.96% 20.33% 38.30% 0.16 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4925 1.4925 -1.96% 20.10% 37.76% 0.01 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6732 1.6732 -0.74% 20.30% 37.02% 0.08 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6673 1.6673 -0.74% 20.24% 36.87% 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6606 1.6606 -0.74% 20.07% 36.48% 0.06 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1670 1.1670 0.08% 2.60% 6.95% 0.16 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1504 1.1504 0.08% 2.39% 6.52% 0.31 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0842 1.1647 0.04% 1.86% 5.23% 5.25 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.2003 1.2533 0.02% 2.34% 5.13% 1.90 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1818 1.2348 0.01% 2.27% 5.01% 4.10 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0691 1.1201 0.05% 1.71% 4.92% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 詳情 債券型-長債 02-27 1.0351 1.2401 0.01% 2.36% 4.77% 82.11 李磊 0.04% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 詳情 債券型-長債 02-27 1.0232 1.2082 0.01% 2.04% 4.26% 81.26 金之潔 0.04% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0966 1.7776 0.03% 1.13% 4.07% 10.74 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1230 1.7010 0.03% 1.11% 4.02% 1.04 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 02-27 1.1133 1.3028 0.03% 1.11% 2.87% 1.95 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 02-27 1.2081 1.3246 0.02% 1.10% 2.85% 6.59 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 02-27 1.1108 1.1108 0.02% 1.06% 2.77% 0.26 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 02-27 1.0258 1.0588 0.03% 1.72% 2.57% 0.03 王宏 0.06% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 02-27 1.7828 1.9198 0.03% 1.17% 2.42% 0.80 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 02-27 1.5561 1.9102 0.02% 1.15% 2.40% 1.95 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 02-27 1.0076 1.0991 0.02% 0.95% 2.34% 8.91 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 02-27 1.0537 1.0537 0.02% 1.59% 2.30% 0.01 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 02-27 1.1297 1.2347 0.00% 1.03% 2.18% 14.52 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0386 1.1986 0.01% 0.74% 2.06% 7.51 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 02-27 1.0583 1.1772 0.02% 0.91% 2.04% 21.00 金之潔 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 02-27 1.0654 1.0904 0.02% 0.79% 2.04% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 02-27 1.0780 1.1770 0.02% 0.91% 2.03% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 02-27 1.0185 1.0935 0.03% 0.90% 2.02% 10.24 王宏 - 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0531 1.0531 0.01% 0.84% 2.01% 0.03 王宏 0.03% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 02-27 1.1068 1.1569 0.03% 0.65% 1.97% 0.22 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0165 1.0645 0.02% 0.83% 1.96% 17.86 金之潔 0.05% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 02-27 1.0353 1.1963 0.02% 0.79% 1.93% 14.94 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 02-27 1.1027 1.1027 0.04% 0.61% 1.88% 0.00 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0769 1.1769 0.02% 0.64% 1.87% 0.18 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 02-27 1.0373 1.1933 0.01% 0.75% 1.87% 0.09 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 02-27 1.1073 1.1473 0.03% 0.61% 1.87% 0.32 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0627 1.0627 0.02% 0.79% 1.87% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 02-27 1.0722 1.1337 0.04% 0.97% 1.82% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0497 1.0497 0.01% 0.74% 1.82% 0.65 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0753 1.1103 0.03% 0.60% 1.78% 10.48 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 02-27 1.0518 1.1433 0.04% 0.81% 1.77% 11.25 金之潔 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0636 1.1086 0.04% 0.93% 1.77% 18.18 王宏 0.05% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 02-27 1.0948 1.2289 0.03% 0.77% 1.75% 12.51 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 02-27 1.0555 1.1395 0.02% 0.69% 1.72% 0.03 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0971 1.1071 0.04% 0.88% 1.67% 0.01 王宏 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 02-27 1.0434 1.2329 0.04% 0.64% 1.57% 23.83 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 02-27 1.0736 1.2331 0.03% 0.64% 1.56% 0.18 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0792 1.0992 0.03% 0.46% 1.49% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0295 1.1225 0.04% 0.56% 1.42% 15.38 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 02-27 1.1673 1.7233 0.02% 0.57% 1.37% 26.12 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 02-27 1.0848 1.7248 0.02% 0.57% 1.37% 4.56 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1116 1.1116 0.04% 0.41% 1.12% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券C 012625 詳情 債券型-長債 02-27 1.0726 1.1206 0.01% 0.30% 0.97% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券A 012624 詳情 債券型-長債 02-27 1.0378 1.1208 0.00% 0.17% 0.87% 0.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0180 1.0180 0.00% 0.15% 0.46% 0.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 02-27 1.4370 1.4370 0.03% 0.53% - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)