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單位凈值 (2025-10-15)

1.0165-0.03%
近1月：0.05%
近1年：3.38%

累計凈值

1.0495
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：4.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宏
成 立 日：2024-03-27管 理 人：蜂巢基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0165 1.0495 -0.03%
    10-14 1.0168 1.0498 0.02%
    10-13 1.0166 1.0496 0.02%
    10-10 1.0164 1.0494 0.01%
    10-09 1.0163 1.0493 0.03%
    09-30 1.0160 1.0490 0.03%
    09-29 1.0157 1.0487 0.01%
    09-26 1.0156 1.0486 0.06%
    09-25 1.0150 1.0480 -0.05%
    09-24 1.0155 1.0485 -0.05%
    09-23 1.0160 1.0490 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.45%
    0.94%
    1.23%
    3.38%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2710 | 3201
    1590 | 3199
    181 | 3159
    298 | 3060
    463 | 2972
    214 | 2852
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
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