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蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式(008568
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.09010.05%
近1月：0.15%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2242
近3月：0.40%
近3年：12.66%

近6月：0.42%
成立來：24.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-03-27/2026-03-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0901 1.2242 0.05%
    11-27 1.0896 1.2237 -0.04%
    11-26 1.0900 1.2241 -0.06%
    11-25 1.0907 1.2248 -0.02%
    11-24 1.0909 1.2250 0.00%
    11-21 1.0909 1.2250 0.00%
    11-20 1.0909 1.2250 0.01%
    11-19 1.0908 1.2249 -0.01%
    11-18 1.0909 1.2250 0.01%
    11-17 1.0908 1.2249 0.03%
    11-14 1.0905 1.2246 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.15%
    0.40%
    0.42%
    0.65%
    2.11%
    9.65%
    12.66%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1186 | 3493
    1213 | 3470
    1807 | 3380
    2002 | 3241
    1455 | 3181
    95 | 2642
    191 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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338 0 公告蜂巢豐業(yè)純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 00:22
330 0 公告蜂巢豐業(yè)純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-21 09:06
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417 0 公告蜂巢豐業(yè)純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 00:05
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