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單位凈值 (2025-08-29)

1.07010.01%
近1月：0.12%
近1年：2.27%

累計凈值

1.1701
近3月：0.32%
近3年：7.64%

近6月：1.24%
成立來：17.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0701 1.1701 0.01%
    08-28 1.0700 1.1700 -0.01%
    08-27 1.0701 1.1701 0.02%
    08-26 1.0699 1.1699 0.01%
    08-25 1.0698 1.1698 0.03%
    08-22 1.0695 1.1695 0.00%
    08-21 1.0695 1.1695 0.01%
    08-20 1.0694 1.1694 0.00%
    08-19 1.0694 1.1694 0.00%
    08-18 1.0694 1.1694 -0.06%
    08-15 1.0700 1.1700 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.32%
    1.24%
    1.00%
    2.27%
    5.00%
    7.64%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    124 | 970
    245 | 966
    596 | 951
    166 | 944
    391 | 944
    186 | 894
    343 | 778
    300 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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