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單位凈值 (2025-07-01)

1.06840.04%
近1月：0.36%
近1年：3.79%

累計凈值

1.2279
近3月：0.99%
近3年：11.70%

近6月：0.40%
成立來：24.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0684 1.2279 0.04%
    06-30 1.0680 1.2275 -0.02%
    06-27 1.0682 1.2277 0.01%
    06-26 1.0681 1.2276 0.04%
    06-25 1.0677 1.2272 -0.04%
    06-24 1.0681 1.2276 -0.05%
    06-23 1.0686 1.2281 0.01%
    06-20 1.0685 1.2280 0.03%
    06-19 1.0682 1.2277 0.03%
    06-18 1.0679 1.2274 0.02%
    06-17 1.0677 1.2272 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.36%
    0.99%
    0.40%
    0.40%
    3.79%
    8.42%
    11.70%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1469 | 3107
    1000 | 3104
    1493 | 3052
    2404 | 2977
    2404 | 2977
    592 | 2733
    458 | 2190
    415 | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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