基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0690-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.2285
近3月：0.15%
近3年：10.82%

近6月：0.44%
成立來：24.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0690 1.2285 -0.03%
    12-02 1.0693 1.2288 -0.01%
    12-01 1.0694 1.2289 0.02%
    11-28 1.0692 1.2287 0.05%
    11-27 1.0687 1.2282 -0.03%
    11-26 1.0690 1.2285 -0.07%
    11-25 1.0698 1.2293 -0.04%
    11-24 1.0702 1.2297 0.01%
    11-21 1.0701 1.2296 -0.01%
    11-20 1.0702 1.2297 0.02%
    11-19 1.0700 1.2295 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.15%
    0.44%
    0.46%
    2.00%
    7.97%
    10.82%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    719 | 3214
    1673 | 3209
    1953 | 3189
    1427 | 3105
    1980 | 2959
    920 | 2904
    302 | 2380
    541 | 2031
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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