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單位凈值 (2025-10-16)

1.06640.03%
近1月：0.08%
近1年：2.63%

累計凈值

1.2259
近3月：-0.16%
近3年：10.00%

近6月：0.04%
成立來：24.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0664 1.2259 0.03%
    10-15 1.0661 1.2256 -0.01%
    10-14 1.0662 1.2257 0.00%
    10-13 1.0662 1.2257 0.02%
    10-10 1.0660 1.2255 -0.01%
    10-09 1.0661 1.2256 0.03%
    09-30 1.0658 1.2253 0.06%
    09-29 1.0652 1.2247 0.01%
    09-26 1.0651 1.2246 0.01%
    09-25 1.0650 1.2245 0.00%
    09-24 1.0650 1.2245 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    -0.16%
    0.04%
    0.22%
    2.63%
    7.73%
    10.00%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2623 | 3182
    935 | 3190
    1185 | 3151
    2084 | 3052
    1944 | 2965
    664 | 2846
    357 | 2298
    412 | 1955
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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