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單位凈值 (2025-08-29)

1.10020.05%
近1月：0.06%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.1402
近3月：0.05%
近3年：12.04%

近6月：1.09%
成立來：14.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1002 1.1402 0.05%
    08-28 1.0997 1.1397 -0.08%
    08-27 1.1006 1.1406 0.00%
    08-26 1.1006 1.1406 0.03%
    08-25 1.1003 1.1403 0.07%
    08-22 1.0995 1.1395 0.00%
    08-21 1.0995 1.1395 0.03%
    08-20 1.0992 1.1392 -0.02%
    08-19 1.0994 1.1394 0.04%
    08-18 1.0990 1.1390 -0.10%
    08-15 1.1001 1.1401 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.05%
    1.09%
    1.01%
    3.44%
    9.69%
    12.04%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1124 | 3459
    2203 | 3393
    1257 | 3284
    829 | 3252
    344 | 3078
    89 | 2515
    207 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券A$這一年漲的真不錯 周又琴 07-18 11:41
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