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單位凈值 (2025-06-30)

1.1040-0.05%
近1月：0.30%
近1年：4.13%

累計凈值

1.1440
近3月：1.15%
近3年：13.32%

近6月：1.36%
成立來：14.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1040 1.1440 -0.05%
    06-27 1.1046 1.1446 0.01%
    06-26 1.1045 1.1445 0.09%
    06-25 1.1035 1.1435 -0.07%
    06-24 1.1043 1.1443 -0.09%
    06-23 1.1053 1.1453 0.02%
    06-20 1.1051 1.1451 0.02%
    06-19 1.1049 1.1449 0.02%
    06-18 1.1047 1.1447 -0.01%
    06-17 1.1048 1.1448 0.10%
    06-16 1.1037 1.1437 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.30%
    1.15%
    1.36%
    1.36%
    4.13%
    10.61%
    13.32%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2784 | 3119
    1272 | 3409
    897 | 3340
    361 | 3265
    361 | 3265
    371 | 3018
    108 | 2462
    197 | 2097
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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