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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-20 1.0695 1.1310 0.04% 01-19 1.0691 1.1306 0.01% 01-16 1.0690 1.1305 0.06% 01-15 1.0684 1.1299 0.02% 01-14 1.0682 1.1297 0.02% 01-13 1.0680 1.1295 0.02% 01-12 1.0678 1.1293 0.04% 01-09 1.0674 1.1289 0.03% 01-08 1.0671 1.1286 0.06% 01-07 1.0665 1.1280 -0.03% 01-06 1.0668 1.1283 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.13%0.62%0.47%0.15%0.92%6.78%9.93%同類平均0.09%0.13%0.43%0.15%0.12%1.12%6.16%10.79%滬深300-0.89%3.30%3.98%16.27%1.92%23.22%44.32%12.85%同類排名776 | 31951880 | 3202833 | 31691057 | 31161303 | 32041837 | 2942473 | 2425919 | 2063四分位排名
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