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蜂巢添躍66個月定開債(008316
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.01850.01%
近1月：0.35%
近1年：4.23%

累計凈值

1.2035
近3月：1.01%
近3年：12.91%

近6月：2.12%
成立來：22.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-10～06-16/06-10～06-16
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0185 1.2035 0.01%
    01-13 1.0184 1.2034 0.01%
    01-12 1.0183 1.2033 0.04%
    01-09 1.0179 1.2029 0.01%
    01-08 1.0178 1.2028 0.01%
    01-07 1.0177 1.2027 0.01%
    01-06 1.0176 1.2026 0.01%
    01-05 1.0175 1.2025 0.05%
    12-31 1.0170 1.2020 0.01%
    12-30 1.0169 1.2019 0.02%
    12-29 1.0167 1.2017 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.01%
    2.12%
    0.15%
    4.23%
    8.61%
    12.91%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1792 | 3229
    145 | 3238
    121 | 3206
    46 | 3150
    157 | 3243
    26 | 2971
    93 | 2449
    151 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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