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蜂巢添躍66個月定開債(008316
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.00840.01%
近1月：0.34%
近1年：4.27%

累計凈值

1.1934
近3月：1.10%
近3年：12.95%

近6月：2.21%
成立來：21.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0084 1.1934 0.01%
    10-14 1.0083 1.1933 0.01%
    10-13 1.0082 1.1932 0.04%
    10-10 1.0078 1.1928 0.01%
    10-09 1.0077 1.1927 0.10%
    09-30 1.0067 1.1917 0.01%
    09-29 1.0066 1.1916 0.03%
    09-26 1.0063 1.1913 0.02%
    09-25 1.0061 1.1911 0.01%
    09-24 1.0060 1.1910 0.01%
    09-23 1.0059 1.1909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.34%
    1.10%
    2.21%
    3.36%
    4.27%
    8.53%
    12.95%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    630 | 3201
    54 | 3199
    34 | 3159
    29 | 3060
    24 | 2972
    98 | 2852
    178 | 2303
    79 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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75 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 09:09
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