基金品種

全球市場(chǎng)
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債(008316
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00560.01%
近1月：0.38%
近1年：4.20%

累計(jì)凈值

1.1806
近3月：1.09%
近3年：12.94%

近6月：2.05%
成立來(lái)：19.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0056 1.1806 0.01%
    06-30 1.0055 1.1805 0.03%
    06-27 1.0052 1.1802 0.01%
    06-26 1.0051 1.1801 0.01%
    06-25 1.0050 1.1800 0.02%
    06-24 1.0048 1.1798 0.01%
    06-23 1.0147 1.1797 0.04%
    06-20 1.0143 1.1793 0.01%
    06-19 1.0142 1.1792 0.01%
    06-18 1.0141 1.1791 0.01%
    06-17 1.0140 1.1790 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.09%
    2.05%
    2.05%
    4.20%
    8.39%
    12.94%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    94 | 2977
    777 | 2973
    1058 | 2923
    67 | 2857
    67 | 2857
    357 | 2622
    450 | 2103
    194 | 1766
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-30 09:12
87 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-30 08:07
87 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:26
69 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:13
64 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:02
106 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 09:05
75 0 今天預(yù)計(jì)收4個(gè)蛋 和藹可親的王琦 03-13 16:00
96 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-20 09:05
241 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:14
207 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-29 09:08
237 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:06
265 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-23 09:07
322 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-02 07:20
242 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
307 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
255 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:22
450 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 06-08 00:04
307 0 什么時(shí)候可以買 根本靜不下來(lái) 04-28 15:57
267 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
327 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 00:05
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