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蜂巢添躍66個月定開債(008316
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.00910.01%
近1月：0.36%
近1年：4.18%

累計凈值

1.1741
近3月：1.03%
近3年：12.98%

近6月：2.01%
成立來：18.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.27億元（2025-03-31）基金經理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0091 1.1741 0.01%
    05-07 1.0090 1.1740 0.02%
    05-06 1.0088 1.1738 0.07%
    04-30 1.0081 1.1731 0.01%
    04-29 1.0080 1.1730 0.01%
    04-28 1.0079 1.1729 0.04%
    04-25 1.0075 1.1725 0.01%
    04-24 1.0074 1.1724 0.01%
    04-23 1.0073 1.1723 0.01%
    04-22 1.0072 1.1722 0.01%
    04-21 1.0071 1.1721 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.36%
    1.03%
    2.01%
    1.40%
    4.18%
    8.37%
    12.98%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1063 | 3070
    407 | 3051
    60 | 3002
    1216 | 2889
    78 | 2980
    529 | 2647
    575 | 2150
    220 | 1802
    四分位排名

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