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單位凈值 (2025-10-16)

1.03630.02%
近1月：0.07%
近1年：2.64%

累計凈值

1.2258
近3月：-0.16%
近3年：9.93%

近6月：0.04%
成立來：24.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0363 1.2258 0.02%
    10-15 1.0361 1.2256 0.00%
    10-14 1.0361 1.2256 -0.01%
    10-13 1.0362 1.2257 0.02%
    10-10 1.0360 1.2255 -0.01%
    10-09 1.0361 1.2256 0.04%
    09-30 1.0357 1.2252 0.05%
    09-29 1.0352 1.2247 0.01%
    09-26 1.0351 1.2246 0.02%
    09-25 1.0349 1.2244 -0.01%
    09-24 1.0350 1.2245 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    -0.16%
    0.04%
    0.22%
    2.64%
    7.65%
    9.93%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2778 | 3182
    1099 | 3189
    1185 | 3150
    2083 | 3051
    1943 | 2964
    648 | 2845
    384 | 2297
    428 | 1955
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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