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單位凈值 (2025-07-01)

1.05330.03%
近1月：0.35%
近1年：3.81%

累計凈值

1.2278
近3月：1.00%
近3年：11.64%

近6月：0.41%
成立來：24.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0533 1.2278 0.03%
    06-30 1.0530 1.2275 -0.01%
    06-27 1.0531 1.2276 0.01%
    06-26 1.0530 1.2275 0.04%
    06-25 1.0526 1.2271 -0.04%
    06-24 1.0530 1.2275 -0.06%
    06-23 1.0536 1.2281 0.02%
    06-20 1.0534 1.2279 0.03%
    06-19 1.0531 1.2276 0.02%
    06-18 1.0529 1.2274 0.03%
    06-17 1.0526 1.2271 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.35%
    1.00%
    0.41%
    0.41%
    3.81%
    8.34%
    11.64%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    1093 | 3105
    1444 | 3055
    2385 | 2980
    2385 | 2980
    579 | 2736
    485 | 2193
    433 | 1848
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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蜂巢基金

管理規(guī)模：474.55億旗下基金：57只
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