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單位凈值 (2025-11-28)

1.03910.06%
近1月：0.10%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2286
近3月：0.30%
近3年：10.63%

近6月：0.45%
成立來：24.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0391 1.2286 0.06%
    11-27 1.0385 1.2280 -0.04%
    11-26 1.0389 1.2284 -0.07%
    11-25 1.0396 1.2291 -0.05%
    11-24 1.0401 1.2296 0.01%
    11-21 1.0400 1.2295 0.00%
    11-20 1.0400 1.2295 0.01%
    11-19 1.0399 1.2294 -0.02%
    11-18 1.0401 1.2296 0.00%
    11-17 1.0401 1.2296 0.04%
    11-14 1.0397 1.2292 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.10%
    0.30%
    0.45%
    0.49%
    2.45%
    7.98%
    10.63%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2066 | 3493
    2112 | 3470
    1694 | 3380
    2243 | 3241
    859 | 3181
    391 | 2642
    637 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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