基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05320.01%
近1月：0.29%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.2277
近3月：0.16%
近3年：12.12%

近6月：2.62%
成立來(lái)：24.57%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0532 1.2277 0.01%
    05-08 1.0531 1.2276 0.15%
    05-07 1.0515 1.2260 -0.07%
    05-06 1.0522 1.2267 0.00%
    04-30 1.0522 1.2267 0.07%
    04-29 1.0515 1.2260 0.10%
    04-28 1.0504 1.2249 0.04%
    04-25 1.0500 1.2245 0.02%
    04-24 1.0498 1.2243 -0.01%
    04-23 1.0499 1.2244 -0.05%
    04-22 1.0504 1.2249 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.16%
    2.62%
    0.40%
    4.69%
    9.21%
    12.12%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    2263 | 3398
    1304 | 3368
    2092 | 3312
    513 | 3194
    1942 | 3287
    377 | 2953
    357 | 2435
    434 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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