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單位凈值 (2025-07-01)

1.60990.06%
近1月：0.37%
近1年：5.74%

累計凈值

1.8960
近3月：1.15%
近3年：82.34%

近6月：1.01%
成立來：95.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.6099 1.8960 0.06%
    06-30 1.6089 1.8950 -0.02%
    06-27 1.6093 1.8954 0.02%
    06-26 1.6090 1.8951 0.04%
    06-25 1.6803 1.8944 -0.05%
    06-24 1.6811 1.8952 -0.06%
    06-23 1.6821 1.8962 0.02%
    06-20 1.6818 1.8959 0.03%
    06-19 1.6813 1.8954 0.03%
    06-18 1.6808 1.8949 0.01%
    06-17 1.6806 1.8947 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    1.15%
    1.01%
    1.01%
    5.74%
    13.23%
    82.34%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    899 | 3114
    912 | 3064
    854 | 2988
    854 | 2988
    75 | 2744
    26 | 2199
    6 | 1854
    四分位排名

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蜂巢基金

管理規(guī)模：474.55億旗下基金：57只
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