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單位凈值 (2025-10-15)

1.5379-0.01%
近1月：0.05%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.8920
近3月：-0.29%
近3年：79.29%

近6月：0.42%
成立來：94.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.5379 1.8920 -0.01%
    10-14 1.5380 1.8921 0.01%
    10-13 1.5378 1.8919 0.07%
    10-10 1.5368 1.8909 0.00%
    10-09 1.5368 1.8909 0.08%
    09-30 1.5355 1.8896 0.05%
    09-29 1.5347 1.8888 0.01%
    09-26 1.5346 1.8887 0.02%
    09-25 1.5343 1.8884 -0.05%
    09-24 1.5350 1.8891 -0.11%
    09-23 1.6048 1.8909 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.05%
    -0.29%
    0.42%
    0.77%
    4.35%
    11.61%
    79.29%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    758 | 3201
    1590 | 3199
    1489 | 3159
    1265 | 3060
    1068 | 2972
    91 | 2852
    26 | 2303
    5 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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