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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.17740.13%
近1月：-0.39%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.2304
近3月：0.32%
近3年：16.62%

近6月：2.16%
成立來：23.79%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤等
成 立 日：2020-09-23管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1774 1.2304 0.13%
    11-27 1.1759 1.2289 0.01%
    11-26 1.1758 1.2288 -0.14%
    11-25 1.1775 1.2305 0.09%
    11-24 1.1764 1.2294 0.08%
    11-21 1.1755 1.2285 -0.40%
    11-20 1.1802 1.2332 -0.11%
    11-19 1.1815 1.2345 -0.03%
    11-18 1.1819 1.2349 -0.08%
    11-17 1.1828 1.2358 -0.04%
    11-14 1.1833 1.2363 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.39%
    0.32%
    2.16%
    2.74%
    4.39%
    13.97%
    16.62%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    784 | 1491
    847 | 1462
    804 | 1403
    927 | 1321
    851 | 1236
    764 | 1216
    256 | 1027
    157 | 850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30115.14%
    2024-12-3183.73%
    2024-06-3037.80%
    2023-12-3137.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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