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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.02640.02%
近1月：0.40%
近1年：4.57%

累計(jì)凈值

1.2164
近3月：1.26%
近3年：13.79%

近6月：2.30%
成立來：23.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2020-08-05管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-11-05～2027-11-18/2027-11-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0264 1.2164 0.02%
    08-28 1.0262 1.2162 0.01%
    08-27 1.0261 1.2161 0.01%
    08-26 1.0260 1.2160 0.02%
    08-25 1.0258 1.2158 0.04%
    08-22 1.0254 1.2154 0.01%
    08-21 1.0253 1.2153 0.01%
    08-20 1.0252 1.2152 0.01%
    08-19 1.0251 1.2151 0.02%
    08-18 1.0249 1.2149 0.04%
    08-15 1.0245 1.2145 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    1.26%
    2.30%
    2.94%
    4.57%
    8.99%
    13.79%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    311 | 3479
    78 | 3459
    32 | 3393
    40 | 3284
    28 | 3252
    103 | 3078
    141 | 2515
    83 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
53 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:13
108 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:23
100 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
72 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:19
117 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
124 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-20 09:05
249 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:13
220 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-23 09:07
233 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-22 09:06
213 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-22 09:05
305 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-04 07:15
265 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
396 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
372 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-09 16:14
306 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:22
303 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-21 09:06
448 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 06-08 00:04
305 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
333 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 00:05
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