基金品種

全球市場(chǎng)
蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi)(009254
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01850.03%
近1月：0.39%
近1年：4.44%

累計(jì)凈值

1.2085
近3月：1.17%
近3年：13.77%

近6月：2.15%
成立來(lái)：22.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2020-08-05管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-05～2027-11-18/2027-11-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0185 1.2085 0.03%
    06-27 1.0182 1.2082 --
    06-20 1.0173 1.2073 --
    06-13 1.0263 1.2063 --
    06-06 1.0254 1.2054 --
    05-30 1.0245 1.2045 --
    05-23 1.0236 1.2036 --
    05-16 1.0227 1.2027 --
    05-09 1.0218 1.2018 --
    04-30 1.0207 1.2007 --
    04-25 1.0201 1.2001 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    1.17%
    2.15%
    2.15%
    4.44%
    8.90%
    13.77%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    464 | 3409
    844 | 3340
    72 | 3265
    72 | 3265
    234 | 3018
    334 | 2462
    151 | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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79 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
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98 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
107 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-20 09:05
230 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:13
204 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-23 09:07
215 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-22 09:06
196 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-22 09:05
287 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-04 07:15
236 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
368 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
353 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 07-09 16:14
288 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:22
290 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-21 09:06
439 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 06-08 00:04
291 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
322 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 00:05
363 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 03-12 00:16
370 0 公告蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:17
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