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單位凈值 (2026-02-27)

1.10680.03%
近1月：0.10%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1569
近3月：0.42%
近3年：13.04%

近6月：0.65%
成立來：16.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1068 1.1569 0.03%
    02-26 1.1065 1.1566 -0.11%
    02-25 1.1077 1.1578 -0.08%
    02-24 1.1086 1.1587 0.04%
    02-13 1.1082 1.1583 0.01%
    02-12 1.1081 1.1582 0.03%
    02-11 1.1078 1.1579 0.02%
    02-10 1.1076 1.1577 0.00%
    02-09 1.1076 1.1577 0.04%
    02-06 1.1072 1.1573 0.06%
    02-05 1.1065 1.1566 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.10%
    0.42%
    0.65%
    0.24%
    1.97%
    6.67%
    13.04%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3392 | 3524
    3138 | 3520
    2241 | 3507
    2313 | 3457
    2956 | 3518
    1305 | 3262
    367 | 2758
    174 | 2347
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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