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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02570.06%
近1月：0.10%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.1187
近3月：0.25%
近3年：10.07%

近6月：0.38%
成立來：12.09%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2022-03-16管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0257 1.1187 0.06%
    11-27 1.0251 1.1181 -0.03%
    11-26 1.0254 1.1184 -0.10%
    11-25 1.0264 1.1194 -0.03%
    11-24 1.0267 1.1197 0.01%
    11-21 1.0266 1.1196 -0.01%
    11-20 1.0267 1.1197 0.01%
    11-19 1.0266 1.1196 -0.02%
    11-18 1.0268 1.1198 0.00%
    11-17 1.0268 1.1198 0.04%
    11-14 1.0264 1.1194 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.10%
    0.25%
    0.38%
    0.34%
    2.14%
    7.49%
    10.07%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    415 | 866
    377 | 850
    548 | 832
    633 | 800
    678 | 752
    520 | 748
    297 | 638
    294 | 581
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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