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單位凈值 (2025-08-29)

1.05410.03%
近1月:-0.09%
近1年:--

累計凈值

1.0648
近3月:0.01%
近3年:--

近6月:0.44%
成立來:2.90%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:歐陽健
成 立 日:2024-10-25管 理 人浙商基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0541 1.0648 0.03%
    08-28 1.0538 1.0645 -0.09%
    08-27 1.0547 1.0654 -0.01%
    08-26 1.0548 1.0655 0.02%
    08-25 1.0546 1.0653 0.07%
    08-22 1.0539 1.0646 -0.01%
    08-21 1.0540 1.0647 0.06%
    08-20 1.0534 1.0641 -0.03%
    08-19 1.0537 1.0644 0.07%
    08-18 1.0530 1.0637 -0.16%
    08-15 1.0547 1.0654 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.01%
    0.44%
    0.00%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3003 | 3479
    2429 | 3459
    2338 | 3393
    2659 | 3284
    2505 | 3252
    -- | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

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