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單位凈值 (2025-11-06)

1.0561-0.05%
近1月：0.24%
近1年：2.80%

累計凈值

1.0668
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：-0.16%
成立來：3.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2024-10-25管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-06 1.0561 1.0668 -0.05%
    11-05 1.0566 1.0673 0.02%
    11-04 1.0564 1.0671 -0.03%
    11-03 1.0567 1.0674 0.01%
    10-31 1.0566 1.0673 0.04%
    10-30 1.0562 1.0669 0.04%
    10-29 1.0558 1.0665 0.03%
    10-28 1.0555 1.0662 0.08%
    10-27 1.0547 1.0654 0.03%
    10-24 1.0544 1.0651 -0.01%
    10-23 1.0545 1.0652 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.24%
    -0.04%
    -0.16%
    0.19%
    2.80%
    --
    --
    同類平均
    0.17%
    0.57%
    0.17%
    0.61%
    1.00%
    2.65%
    7.09%
    10.12%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    2993 | 3145
    2709 | 3149
    2283 | 3119
    2602 | 3027
    2327 | 2918
    881 | 2828
    -- | 2288
    -- | 1945
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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