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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商智選價值混合A 手機訪問當前基金品種頁

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浙商智選價值混合A(010381

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單位凈值 (2025-07-01): 0.95920.19%; 近1月：2.58%; 近1年：1.97%

累計凈值: 0.9798; 近3月：1.20%; 近3年：-21.38%

: 近6月：3.43%; 成立來：-2.31%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.32億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉新正
成立日：2021-04-16	管理人：浙商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
美的集團	10.16%	-0.12%	股吧
中國重汽	9.41%	--	股吧
貴州茅臺	8.50%	-0.31%	股吧
濰柴動力	8.29%	--	股吧
萬華化學	8.25%	-0.52%	股吧
嘉友國際	6.68%	1.49%	股吧
青島港	5.17%	--	股吧
同程旅行	4.10%	--	股吧
海容冷鏈	4.01%	0.43%	股吧
騰訊控股	3.97%	--	股吧

前十持倉占比合計：68.54%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 5.92% --
前一持倉占比合計：5.92%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	5.92%	--

公司觀點

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優(yōu)質(zhì)純債，長期穩(wěn)健
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.9592	0.9798	0.19%
06-30	0.9574	0.9780	0.29%
06-27	0.9546	0.9752	-0.23%
06-26	0.9568	0.9774	-0.22%
06-25	0.9589	0.9795	0.18%
06-24	0.9572	0.9778	0.80%
06-23	0.9496	0.9702	0.52%
06-20	0.9447	0.9653	1.07%
06-19	0.9347	0.9553	-1.74%
06-18	0.9513	0.9719	-0.32%
06-17	0.9544	0.9750	0.18%

更多凈值信息>

浙商智選價值混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-15 每份派現(xiàn)金0.0121元
2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0085元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	2.58%	1.20%	3.43%	3.43%	1.97%	-11.43%	-21.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4327 \| 4693	3285 \| 4671	2705 \| 4633	2990 \| 4530	2990 \| 4530	3696 \| 4304	2704 \| 3730	1832 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.79%	2.43%	-4.20%	4.42%	1.52%	-5.26%	-9.36%	-1.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2880 \| 4788	2752 \| 4617	2868 \| 4610	3851 \| 4542	954 \| 4439	2695 \| 4339	3641 \| 4208	500 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.79%	-16.65%	9.38%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3085 \| 4610	2163 \| 4208	13 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 111.12%
2024-06-30 75.13%
2023-12-31 139.65%
2023-06-30 137.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	111.12%
2024-06-30	75.13%
2023-12-31	139.65%
2023-06-30	137.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-19~至今	劉新正	285天	21.50%
2024-09-11~2024-09-18	賈騰劉新正	7天	-0.35%
2021-04-16~2024-09-10	賈騰	3年又148天	-19.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
80	0	浙商智選價值混合A2025年度第一季度報告-報告期	浙商基金劉新正	04-18 18:00
93	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-18 09:05
105	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:01
95	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	02-28 08:09
95	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-28 08:09
121	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商智選價值混合型證券投資	基金資訊	02-27 08:30
81	0	熱錢洶涌涌入機器人賽道，無疑使其成為當前投資領域的	財富的神啦胡	02-26 18:10
527	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 08:19
1254	0	A股還能布局嗎？	浙商基金	12-13 14:23
553	0	公告浙商基金管理有限公司關于旗下浙商智選價值混合型證券	基金資訊	12-04 08:20
536	0	公告浙商基金管理有限公司關于旗下浙商智選價值混合型證券	基金資訊	12-04 08:11
397	0	今天市場可謂是全線翻紅。只要是市場的上漲肯定離不開	時光不及你眉眼	12-03 09:26
410	0	保險行業(yè)明顯已經(jīng)走出底部，$方正富邦中證保險A$借	手可摘星辰星星星	11-28 11:46
502	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:23
440	0	$浙商智選價值混合A[010381]$收益和前十大	基民09v06r8392	10-21 23:05
1179	0	公告浙商基金管理有限公司關于運用固有資金投資公司旗下基	基金資訊	10-18 17:56
534	1	性賈的果真跑路，你是男人嗎	growwell	09-24 20:23
669	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-24 08:54
610	0	公告浙商智選價值混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-24 08:44
689	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商智選價值混合型證券投資	基金資訊	09-21 08:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-12-27	每份派現(xiàn)金0.0085元

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