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單位凈值 (2025-05-09)

1.10970.05%
近1月：0.18%
近1年：4.59%

累計凈值

1.5083
近3月：0.34%
近3年：11.89%

近6月：2.91%
成立來：61.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱靖宇等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1097 1.5083 0.05%
    05-08 1.1092 1.5078 0.09%
    05-07 1.1082 1.5068 -0.02%
    05-06 1.1084 1.5070 0.03%
    04-30 1.1081 1.5067 0.04%
    04-29 1.1077 1.5063 0.10%
    04-28 1.1066 1.5052 0.05%
    04-25 1.1061 1.5047 -0.01%
    04-24 1.1062 1.5048 -0.02%
    04-23 1.1064 1.5050 -0.06%
    04-22 1.1071 1.5057 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.18%
    0.34%
    2.91%
    0.67%
    4.59%
    9.27%
    11.89%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3400
    2756 | 3370
    1303 | 3314
    355 | 3196
    810 | 3289
    429 | 2955
    335 | 2435
    498 | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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