基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.11670.02%
近1月：0.18%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.5153
近3月：0.35%
近3年：11.24%

近6月：0.57%
成立來(lái)：62.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1167 1.5153 0.02%
    11-27 1.1165 1.5151 -0.01%
    11-26 1.1166 1.5152 -0.09%
    11-25 1.1176 1.5162 -0.02%
    11-24 1.1178 1.5164 -0.01%
    11-21 1.1179 1.5165 -0.02%
    11-20 1.1181 1.5167 0.01%
    11-19 1.1180 1.5166 -0.01%
    11-18 1.1181 1.5167 0.03%
    11-17 1.1178 1.5164 0.03%
    11-14 1.1175 1.5161 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.18%
    0.35%
    0.57%
    1.31%
    2.90%
    8.08%
    11.24%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    2327 | 3515
    782 | 3493
    1660 | 3470
    1288 | 3380
    949 | 3241
    443 | 3181
    360 | 2642
    444 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 早就盯著降息這事兒了，趕緊把閑錢(qián)挪去買(mǎi)了興華安裕， 青爭(zhēng)11 10-31 16:26
97 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 07:44
88 0 天吶天吶，誰(shuí)知道$興華興利債券C$基金不墨守成規(guī)， 卡拉米6 10-27 19:30
79 0 興華興利昨日76個(gè)蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 豪爽大氣ai 10-22 19:24
120 0 $興華興利債券C$的基金經(jīng)理展現(xiàn)出卓越的資產(chǎn)配置能 愛(ài)哭的1 10-22 14:03
75 0 昨天興華興利運(yùn)作得很平穩(wěn)，拿了26個(gè)蛋。它的投資策 孟大姐 10-21 11:27
103 0 關(guān)注固收+賽道的話(huà)，興華興利可以留意下。它三個(gè)月累 端莊秀麗111 10-16 17:08
115 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，近一月收蛋405個(gè) 冉不是染 10-14 14:20
120 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 波波波888 10-13 13:46
91 0 我之前對(duì)基金的選擇很迷茫，直到了解到興利二級(jí)債基。 直率的董靈姝 09-29 12:56
89 0 我最近被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 友愛(ài)童1 09-24 13:10
85 0 最近市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，我手里的基金大多平平無(wú)奇，直到看 明智的耿言如 09-24 10:17
116 0 我這人平時(shí)就想讓錢(qián)穩(wěn)著漲，不敢瞎折騰，最近翻基金翻 小確幸盈 09-23 15:05
93 0 近1年給力的債基，得提鑫元澤利債券C，它漲幅高達(dá)3 江優(yōu)0 09-23 09:53
61 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 林林66 09-19 15:07
57 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車(chē)，大起 淡定的蘇洋湘 09-19 14:11
109 0 央行放水穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，債市跟著沾光。智能投顧幫固收+踩準(zhǔn) 錢(qián)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)Y 09-12 12:53
120 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
160 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 08-15 07:51
198 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 07:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1