基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.11540.04%
近1月：0.47%
近1年：4.22%

累計(jì)凈值

1.5140
近3月：1.36%
近3年：11.98%

近6月：1.19%
成立來(lái)：61.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1154 1.5140 0.04%
    06-30 1.1149 1.5135 0.01%
    06-27 1.1148 1.5134 0.02%
    06-26 1.1146 1.5132 -0.02%
    06-25 1.1148 1.5134 -0.03%
    06-24 1.1151 1.5137 -0.04%
    06-23 1.1155 1.5141 0.03%
    06-20 1.1152 1.5138 0.04%
    06-19 1.1147 1.5133 0.06%
    06-18 1.1140 1.5126 0.04%
    06-17 1.1136 1.5122 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.47%
    1.36%
    1.19%
    1.19%
    4.22%
    9.17%
    11.98%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    361 | 3105
    459 | 3055
    504 | 2980
    504 | 2980
    364 | 2736
    255 | 2193
    356 | 1848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 當(dāng)前風(fēng)格偏向價(jià)值主線，低估值板塊迎來(lái)風(fēng)口。方正富邦 進(jìn)取的愛徐佳蕾 06-12 17:19
51 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢(shì)走強(qiáng)，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:11
58 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢(shì)走強(qiáng)，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:07
68 0 最近市場(chǎng)有點(diǎn)小震蕩，但保險(xiǎn)板塊一直挺穩(wěn)的。我發(fā)現(xiàn)這 別煩我2 06-05 20:09
72 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-26 09:09
61 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-26 09:09
78 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商聚盈純債債券型證券投資 基金資訊 05-23 09:10
57 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)純利率債表現(xiàn)亮眼，今日收蛋33，近一月 玟wer 05-19 22:10
129 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 08:34
60 0 每次看到普通債基在那爬坡，我就想起$方正富邦鴻遠(yuǎn)債 愛吃恐龍蛋 04-08 00:16
71 0 你以為反彈都是短線炒作？$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$用4 鐵錘理財(cái) 04-07 19:01
88 0 鴻遠(yuǎn)這波債基王者歸來(lái)！76蛋單日收益創(chuàng)年內(nèi)新高，7 小柿子來(lái)了 04-02 22:57
139 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:14
114 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-21 08:09
116 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-21 08:04
64 0 隨著債市的逐步回升，市場(chǎng)信心增強(qiáng)，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天 是放假呀 03-04 21:44
700 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 07:24
539 0 這個(gè)月方正富邦鴻遠(yuǎn)債券基金賺了23個(gè)蛋，這基金歷史 小娜論市 01-15 22:54
446 0 這幾天行情起伏，方正睿利逆流而上，今天一瞧大市場(chǎng)不 紫芙zf 01-03 20:58
445 0 還不錯(cuò)，最近的表現(xiàn) 番薯隊(duì)長(zhǎng) 12-11 19:26
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