基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.12050.03%
近1月：0.34%
近1年：1.53%

累計凈值

1.5191
近3月：0.81%
近3年：11.82%

近6月：0.39%
成立來：62.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1205 1.5191 0.03%
    01-13 1.1202 1.5188 0.03%
    01-12 1.1199 1.5185 0.04%
    01-09 1.1195 1.5181 0.02%
    01-08 1.1193 1.5179 0.04%
    01-07 1.1189 1.5175 -0.01%
    01-06 1.1190 1.5176 -0.03%
    01-05 1.1193 1.5179 0.05%
    12-31 1.1187 1.5173 0.04%
    12-30 1.1183 1.5169 0.01%
    12-29 1.1182 1.5168 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    0.81%
    0.39%
    0.16%
    1.53%
    7.40%
    11.82%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3229
    161 | 3238
    303 | 3206
    1280 | 3150
    129 | 3243
    697 | 2971
    263 | 2449
    313 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
100 0 早就盯著降息這事兒了，趕緊把閑錢挪去買了興華安裕， 青爭11 10-31 16:26
149 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 07:44
125 0 天吶天吶，誰知道$興華興利債券C$基金不墨守成規(guī)， 卡拉米6 10-27 19:30
100 0 興華興利昨日76個蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 豪爽大氣ai 10-22 19:24
151 0 $興華興利債券C$的基金經(jīng)理展現(xiàn)出卓越的資產(chǎn)配置能 愛哭的1 10-22 14:03
93 0 昨天興華興利運作得很平穩(wěn)，拿了26個蛋。它的投資策 孟大姐 10-21 11:27
126 0 關(guān)注固收+賽道的話，興華興利可以留意下。它三個月累 端莊秀麗111 10-16 17:08
137 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，近一月收蛋405個 冉不是染 10-14 14:20
136 0 構(gòu)建投資組合時，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 波波波888 10-13 13:46
108 0 我之前對基金的選擇很迷茫，直到了解到興利二級債基。 直率的董靈姝 09-29 12:56
108 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 友愛童1 09-24 13:10
96 0 最近市場弱勢震蕩，我手里的基金大多平平無奇，直到看 明智的耿言如 09-24 10:17
133 0 我這人平時就想讓錢穩(wěn)著漲，不敢瞎折騰，最近翻基金翻 小確幸盈 09-23 15:05
110 0 近1年給力的債基，得提鑫元澤利債券C，它漲幅高達3 江優(yōu)0 09-23 09:53
76 0 我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 林林66 09-19 15:07
75 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 淡定的蘇洋湘 09-19 14:11
124 0 央行放水穩(wěn)經(jīng)濟，債市跟著沾光。智能投顧幫固收+踩準 錢來運轉(zhuǎn)Y 09-12 12:53
138 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 06:41
207 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-15 07:51
236 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 07:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1