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單位凈值 (2025-08-29)

1.06170.02%
近1月：-0.17%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1432
近3月：-0.03%
近3年：9.11%

近6月：1.05%
成立來：14.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0617 1.1432 0.02%
    08-28 1.0615 1.1430 -0.11%
    08-27 1.0627 1.1442 0.00%
    08-26 1.0627 1.1442 0.08%
    08-25 1.0619 1.1434 0.11%
    08-22 1.0607 1.1422 -0.01%
    08-21 1.0608 1.1423 0.08%
    08-20 1.0599 1.1414 -0.04%
    08-19 1.0603 1.1418 0.03%
    08-18 1.0600 1.1415 -0.30%
    08-15 1.0632 1.1447 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.17%
    -0.03%
    1.05%
    0.58%
    2.52%
    6.65%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    2823 | 3459
    2460 | 3393
    1353 | 3284
    1654 | 3252
    1244 | 3078
    886 | 2515
    972 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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