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單位凈值 (2025-12-03)

1.0619-0.08%
近1月：-0.31%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1434
近3月：-0.16%
近3年：9.51%

近6月：-0.11%
成立來：14.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0619 1.1434 -0.08%
    12-02 1.0627 1.1442 -0.06%
    12-01 1.0633 1.1448 0.00%
    11-28 1.0633 1.1448 0.05%
    11-27 1.0628 1.1443 -0.04%
    11-26 1.0632 1.1447 -0.11%
    11-25 1.0644 1.1459 -0.05%
    11-24 1.0649 1.1464 0.01%
    11-21 1.0648 1.1463 -0.04%
    11-20 1.0652 1.1467 -0.01%
    11-19 1.0653 1.1468 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.31%
    -0.16%
    -0.11%
    0.60%
    1.48%
    6.49%
    9.51%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2731 | 3205
    2755 | 3200
    2736 | 3180
    2511 | 3096
    1781 | 2951
    1866 | 2896
    963 | 2374
    1002 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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