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單位凈值 (2026-01-22)

1.06490.00%
近1月：0.30%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.1464
近3月：0.33%
近3年：10.00%

近6月：-0.22%
成立來：15.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-22 1.0649 1.1464 0.00%
    01-21 1.0649 1.1464 0.09%
    01-20 1.0639 1.1454 0.10%
    01-19 1.0628 1.1443 0.01%
    01-16 1.0627 1.1442 0.06%
    01-15 1.0621 1.1436 0.01%
    01-14 1.0620 1.1435 0.01%
    01-13 1.0619 1.1434 0.03%
    01-12 1.0616 1.1431 0.07%
    01-09 1.0609 1.1424 0.03%
    01-08 1.0606 1.1421 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.30%
    0.33%
    -0.22%
    0.31%
    0.84%
    5.95%
    10.00%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    148 | 3231
    610 | 3242
    2368 | 3209
    2650 | 3158
    337 | 3244
    1927 | 2981
    920 | 2457
    917 | 2094
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
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