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單位凈值 (2025-06-30)

1.0668-0.01%
近1月：0.36%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.1483
近3月：1.42%
近3年：10.87%

近6月：1.06%
成立來：15.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.0668 1.1483 -0.01%
    06-27 1.0669 1.1484 0.01%
    06-26 1.0668 1.1483 0.01%
    06-25 1.0667 1.1482 -0.06%
    06-24 1.0673 1.1488 -0.06%
    06-23 1.0679 1.1494 0.02%
    06-20 1.0677 1.1492 0.02%
    06-19 1.0675 1.1490 0.05%
    06-18 1.0670 1.1485 0.05%
    06-17 1.0665 1.1480 0.06%
    06-16 1.0659 1.1474 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.36%
    1.42%
    1.06%
    1.06%
    3.48%
    7.78%
    10.87%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2573 | 3119
    646 | 3409
    367 | 3340
    794 | 3265
    794 | 3265
    805 | 3018
    769 | 2462
    808 | 2097
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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