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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-22)

1.05710.02%
近1月：0.32%
近1年：1.11%

累計(jì)凈值

1.1618
近3月：0.67%
近3年：8.02%

近6月：0.22%
成立來：16.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-22 1.0571 1.1618 0.02%
    01-21 1.0569 1.1616 0.07%
    01-20 1.0562 1.1609 0.05%
    01-19 1.0557 1.1604 0.04%
    01-16 1.0553 1.1600 0.03%
    01-15 1.0550 1.1597 0.03%
    01-14 1.0547 1.1594 0.02%
    01-13 1.0545 1.1592 0.01%
    01-12 1.0544 1.1591 0.04%
    01-09 1.0540 1.1587 0.00%
    01-08 1.0540 1.1587 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.32%
    0.67%
    0.22%
    0.35%
    1.11%
    5.31%
    8.02%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    307 | 3231
    514 | 3242
    653 | 3209
    2025 | 3158
    213 | 3244
    1596 | 2981
    1431 | 2457
    1637 | 2094
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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