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單位凈值 (2025-08-29)

1.01080.02%
近1月：0.06%
近1年：1.38%

累計凈值

1.0974
近3月：0.20%
近3年：7.75%

近6月：0.85%
成立來：9.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0108 1.0974 0.02%
    08-28 1.0106 1.0972 -0.02%
    08-27 1.0108 1.0974 0.00%
    08-26 1.0108 1.0974 0.02%
    08-25 1.0106 1.0972 0.04%
    08-22 1.0102 1.0968 -0.01%
    08-21 1.0103 1.0969 0.02%
    08-20 1.0101 1.0967 0.00%
    08-19 1.0101 1.0967 0.01%
    08-18 1.0100 1.0966 -0.09%
    08-15 1.0109 1.0975 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.20%
    0.85%
    0.35%
    1.38%
    6.14%
    7.75%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1124 | 3459
    1511 | 3393
    1909 | 3284
    2034 | 3252
    2797 | 3078
    1239 | 2515
    1609 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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463 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個蛋，簡直太 影寶玩基 12-14 09:19
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736 0 債基確實是穩(wěn)呀，開年實現(xiàn)了連續(xù)上漲。浙商惠睿最近表 蒙牛酸酸乳 02-26 12:03
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