基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-22)

1.00060.01%
近1月:-0.08%
近1年:0.69%

累計凈值

1.1008
近3月:0.22%
近3年:7.89%

近6月:0.26%
成立來:10.17%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.07億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牛冠群
成 立 日:2020-02-05管 理 人浙商基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-22 1.0006 1.1008 0.01%
    01-21 1.0005 1.1007 0.00%
    01-20 1.0005 1.1007 0.00%
    01-19 1.0005 1.1007 0.01%
    01-16 1.0004 1.1006 0.00%
    01-15 1.0004 1.1006 0.01%
    01-14 1.0003 1.1005 0.00%
    01-13 1.0003 1.1005 0.00%
    01-12 1.0003 1.1005 0.01%
    01-09 1.0002 1.1004 0.00%
    01-08 1.0002 1.1004 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.22%
    0.26%
    0.06%
    0.69%
    4.60%
    7.89%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    2998 | 3231
    3179 | 3242
    2739 | 3209
    1926 | 3158
    2858 | 3244
    2076 | 2981
    1905 | 2457
    1674 | 2094
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
77 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 06:45
90 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 01-09 07:19
85 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-09 07:15
113 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股 基金資訊 12-31 07:05
182 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:11
133 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 06:40
119 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 10-22 07:21
188 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-22 07:11
164 0 公告關(guān)于浙商惠睿純債債券型證券投資基金增設(shè)C類基金份額 基金資訊 10-17 07:32
163 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-17 07:21
141 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金金調(diào)整大額申購(含定 基金資訊 10-17 07:21
184 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-17 07:11
125 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 07:01
111 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 07:51
258 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華寶證券股 基金資訊 07-03 07:13
184 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:06
119 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-18 09:08
126 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:09
341 0 公告浙商惠睿純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 06:19
384 0 短期有波動很正常,$中泰開陽價值優(yōu)選混合A$配置科 暖暖燈光 01-15 20:33
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1