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單位凈值 (2025-10-17)

1.01180.03%
近1月：0.08%
近1年：1.35%

累計凈值

1.0984
近3月：-0.11%
近3年：7.62%

近6月：0.39%
成立來：9.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0118 1.0984 0.03%
    10-16 1.0115 1.0981 0.02%
    10-15 1.0113 1.0979 0.00%
    10-14 1.0113 1.0979 0.01%
    10-13 1.0112 1.0978 0.03%
    10-10 1.0109 1.0975 0.00%
    10-09 1.0109 1.0975 0.05%
    09-30 1.0104 1.0970 0.03%
    09-29 1.0101 1.0967 0.01%
    09-26 1.0100 1.0966 0.01%
    09-25 1.0099 1.0965 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    -0.11%
    0.39%
    0.45%
    1.35%
    6.23%
    7.62%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    1347 | 3490
    1317 | 3440
    1767 | 3344
    1952 | 3247
    2752 | 3128
    1291 | 2565
    1578 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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浙商基金

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