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浙商惠隆39個月定開債券(009679
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.03940.02%
近1月：0.19%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1507
近3月：0.58%
近3年：9.05%

近6月：1.11%
成立來：16.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2020-09-10管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-22～2027-04-01/2027-03-22～...
預估開放申購時間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0394 1.1507 0.02%
    06-27 1.0392 1.1505 --
    06-20 1.0387 1.1500 --
    06-13 1.0383 1.1496 --
    06-06 1.0378 1.1491 --
    05-30 1.0374 1.1487 --
    05-23 1.0369 1.1482 --
    05-16 1.0365 1.1478 --
    05-09 1.0360 1.1473 --
    04-30 1.0354 1.1467 --
    04-25 1.0351 1.1464 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.19%
    0.58%
    1.11%
    1.11%
    2.52%
    5.20%
    9.05%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2712 | 3409
    2932 | 3340
    708 | 3265
    708 | 3265
    2102 | 3018
    2119 | 2462
    1510 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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