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浙商惠隆39個(gè)月定開債券(009679
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0168--
近1月：0.31%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.1661
近3月：0.89%
近3年：8.64%

近6月：1.50%
成立來：17.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2020-09-10管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-03-22～2027-04-01/2027-03-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-09 1.0168 1.1661 --
    12-31 1.0162 1.1655 --
    12-26 1.0159 1.1652 --
    12-19 1.0155 1.1648 --
    12-12 1.0147 1.1640 --
    12-05 1.0137 1.1630 --
    11-28 1.0132 1.1625 --
    11-21 1.0121 1.1614 --
    11-14 1.0111 1.1604 --
    11-07 1.0102 1.1595 --
    10-31 1.0098 1.1591 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.89%
    1.50%
    0.06%
    2.63%
    5.18%
    8.64%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    272 | 3525
    275 | 3517
    281 | 3486
    148 | 3427
    272 | 3525
    213 | 3245
    1665 | 2718
    1511 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-17 08:56
185 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-17 08:56
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149 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 08:29
169 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 08:09
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212 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-25 10:13
216 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-25 09:50
211 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:42
221 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠隆39個(gè)月定期開 基金資訊 10-25 08:29
328 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:00
306 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:29
326 0 公告浙商惠隆39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-18 08:19
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