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單位凈值 (2025-10-17)

1.07740.06%
近1月：0.04%
近1年：4.28%

累計(jì)凈值

1.1829
近3月：-0.23%
近3年：7.69%

近6月：0.22%
成立來：14.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0774 1.1829 0.06%
    10-16 1.0768 1.1823 0.01%
    10-15 1.0767 1.1822 -0.01%
    10-14 1.0768 1.1823 0.00%
    10-13 1.0768 1.1823 0.04%
    10-10 1.0764 1.1819 -0.01%
    10-09 1.0765 1.1820 0.04%
    09-30 1.0761 1.1816 0.07%
    09-29 1.0753 1.1808 -0.02%
    09-26 1.0755 1.1810 0.01%
    09-25 1.0754 1.1809 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    -0.23%
    0.22%
    1.76%
    4.28%
    6.71%
    7.69%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    2118 | 3490
    1688 | 3440
    2176 | 3344
    318 | 3247
    129 | 3128
    949 | 2565
    1543 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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