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單位凈值 (2025-12-02)

1.0798-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：3.64%

累計凈值

1.1853
近3月：0.26%
近3年：8.66%

近6月：0.40%
成立來：14.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0798 1.1853 -0.02%
    12-01 1.0800 1.1855 0.02%
    11-28 1.0798 1.1853 0.03%
    11-27 1.0795 1.1850 -0.02%
    11-26 1.0797 1.1852 -0.05%
    11-25 1.0802 1.1857 -0.03%
    11-24 1.0805 1.1860 0.01%
    11-21 1.0804 1.1859 0.00%
    11-20 1.0804 1.1859 0.01%
    11-19 1.0803 1.1858 -0.01%
    11-18 1.0804 1.1859 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.02%
    0.26%
    0.40%
    1.98%
    3.64%
    6.81%
    8.66%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    985 | 3199
    1533 | 3194
    1752 | 3175
    1627 | 3085
    252 | 2946
    97 | 2889
    772 | 2369
    1367 | 2020
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

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