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浙商惠盈純債C(008548

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單位凈值 (2026-02-02): 1.06300.02%; 近1月：0.21%; 近1年：2.06%

累計(jì)凈值: 1.1885; 近3月：0.28%; 近3年：8.54%

: 近6月：0.42%; 成立來(lái)：14.96%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：孫志剛
成立日：2019-12-17	管理人：浙商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
22國(guó)開(kāi)	9.16%	--
21國(guó)開(kāi)	8.11%	--
21進(jìn)出	8.08%	--
22農(nóng)發(fā)	7.64%	--
23農(nóng)發(fā)	7.60%	--

公司觀點(diǎn)

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優(yōu)質(zhì)純債，長(zhǎng)期穩(wěn)健
68.82%成立以來(lái)浙商聚盈純債債...
精準(zhǔn)聚焦，消費(fèi)升級(jí)
10.32%近1年浙商大數(shù)據(jù)智選...
83.28%成立以來(lái)浙商豐利增強(qiáng)債券
掘金核心資產(chǎn)，揭秘300增強(qiáng)
超1300億美元！中國(guó)創(chuàng)新藥出海爆單
國(guó)補(bǔ)繼續(xù)！2026年“兩新”政策來(lái)了
AI、出海、消費(fèi)！2026年關(guān)注這...
為什么養(yǎng)老規(guī)劃要趁早？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-02	1.0630	1.1885	0.02%
01-30	1.0628	1.1883	0.00%
01-29	1.0628	1.1883	-0.01%
01-28	1.0629	1.1884	0.04%
01-27	1.0625	1.1880	-0.03%
01-26	1.0628	1.1883	0.01%
01-23	1.0627	1.1882	0.06%
01-22	1.0621	1.1876	-0.02%
01-21	1.0623	1.1878	0.00%
01-20	1.0623	1.1878	0.04%
01-19	1.0619	1.1874	0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.21%	0.28%	0.42%	0.21%	2.06%	6.15%	8.54%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.27%	0.30%	0.45%	0.27%	1.17%	5.87%	10.77%
滬深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1151 \| 3227	1814 \| 3237	1804 \| 3209	1856 \| 3160	1814 \| 3237	401 \| 2979	650 \| 2469	1450 \| 2089
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.44%	-0.30%	1.42%	0.51%	2.65%	-0.29%	0.82%	0.89%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2311 \| 3528	1698 \| 3498	333 \| 3451	133 \| 3040	432 \| 3316	2952 \| 3195	2611 \| 3360	2411 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.08%	4.11%	1.95%	1.37%	3.22%	0.71%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	393 \| 3528	1856 \| 3316	2578 \| 3108	2037 \| 2726	1652 \| 2409	1611 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	一般	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-02-07~至今	孫志剛	1年又361天	6.22%
2023-12-07~2024-02-06	劉俊杰孫志剛	61天	0.88%
2023-12-04~2023-12-06	劉俊杰	2天	-0.04%
2022-12-13~2023-12-03	趙柳燕劉俊杰	355天	1.88%
2022-10-31~2022-12-12	趙柳燕	42天	-0.90%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
106	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 06:49
180	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-06 07:10
145	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	11-21 07:16
196	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	11-20 09:09
119	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	11-20 09:09
132	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 06:40
106	債市波動(dòng)，收益略有回吐，$鑫元澤利C$卻逆勢(shì)收貨3	月照花影	10-13 20:47
95	股市量能回暖，債市價(jià)格走高，資金面獲呵護(hù)，難得的股	酷酷小布丁	10-09 21:41
160	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 07:01
81	市場(chǎng)動(dòng)態(tài)牽動(dòng)投資者心，南華瑞澤債券表現(xiàn)令人心動(dòng)。凈	獨(dú)角獸北極光	08-20 21:17
223	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 07:06
203	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)聯(lián)民生證	基金資訊	07-15 07:13
236	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股	基金資訊	06-06 07:03
3028	太好了！股跌債漲，債市普遍收蛋，債基學(xué)霸更是持續(xù)收	債基實(shí)盤(pán)女神	04-29 14:03
232	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-18 08:34
202	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:09
139	通過(guò)觀察方正睿利，我發(fā)現(xiàn)了一種既能降低風(fēng)險(xiǎn)又能增加	股友82250u737C	03-04 12:06
725	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 06:20
496	昨晚你們的基金都收到蛋了嗎？來(lái)看看方正富邦鴻遠(yuǎn)吧！	有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14	11-30 11:01
947	公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	11-22 08:09

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.14%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.81%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.29%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.07%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.94%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.36%

購(gòu)買(mǎi)

浙商惠盈純債C
近1年 2.06%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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浙商基金

管理規(guī)模：322.53億旗下基金：74只

日漲幅0.04%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	170人
國(guó)金惠盈純債C	151人
長(zhǎng)城短債C	154人
國(guó)泰嘉睿純債債券C	149人
華泰保興安悅債券C	176人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-09	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-11-17	每份派現(xiàn)金0.0445元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0200元

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熱門(mén)基金近6月收益96%

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