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單位凈值 (2025-05-08)

1.11500.09%
近1月：0.15%
近1年：4.63%

累計凈值

1.5458
近3月：0.35%
近3年：12.52%

近6月：2.96%
成立來：66.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱靖宇等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-08

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.1150 1.5458 0.09%
    05-07 1.1140 1.5448 -0.02%
    05-06 1.1142 1.5450 0.03%
    04-30 1.1139 1.5447 0.04%
    04-29 1.1134 1.5442 0.10%
    04-28 1.1123 1.5431 0.04%
    04-25 1.1118 1.5426 -0.01%
    04-24 1.1119 1.5427 -0.03%
    04-23 1.1122 1.5430 -0.05%
    04-22 1.1128 1.5436 0.04%
    04-21 1.1124 1.5432 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.15%
    0.35%
    2.96%
    0.70%
    4.63%
    9.66%
    12.52%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1063 | 3070
    2466 | 3051
    909 | 3002
    272 | 2889
    523 | 2980
    326 | 2647
    224 | 2150
    289 | 1802
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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