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單位凈值 (2025-07-01)

1.12160.04%
近1月：0.48%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.5524
近3月：1.41%
近3年：12.63%

近6月：1.29%
成立來：67.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1216 1.5524 0.04%
    06-30 1.1211 1.5519 0.01%
    06-27 1.1210 1.5518 0.03%
    06-26 1.1207 1.5515 -0.02%
    06-25 1.1209 1.5517 -0.04%
    06-24 1.1213 1.5521 -0.03%
    06-23 1.1216 1.5524 0.03%
    06-20 1.1213 1.5521 0.04%
    06-19 1.1208 1.5516 0.06%
    06-18 1.1201 1.5509 0.04%
    06-17 1.1197 1.5505 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.48%
    1.41%
    1.29%
    1.29%
    4.39%
    9.58%
    12.63%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1469 | 3107
    331 | 3104
    393 | 3052
    367 | 2977
    367 | 2977
    299 | 2733
    184 | 2190
    240 | 1846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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