基金品種

全球市場(chǎng)
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式(006284
)

單位凈值 (2026-01-22)

1.03720.03%
近1月：0.37%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.2320
近3月：0.75%
近3年：10.83%

近6月：0.57%
成立來：25.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-29～02-11/01-29～02-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-22 1.0372 1.2320 0.03%
    01-21 1.0369 1.2317 0.02%
    01-20 1.0367 1.2315 0.01%
    01-19 1.0366 1.2314 0.02%
    01-16 1.0364 1.2312 0.04%
    01-15 1.0360 1.2308 0.03%
    01-14 1.0357 1.2305 0.01%
    01-13 1.0356 1.2304 0.03%
    01-12 1.0353 1.2301 0.02%
    01-09 1.0351 1.2299 0.02%
    01-08 1.0349 1.2297 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.75%
    0.57%
    0.28%
    1.47%
    6.26%
    10.83%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    1163 | 3231
    287 | 3242
    427 | 3209
    1071 | 3158
    489 | 3244
    1075 | 2981
    726 | 2457
    639 | 2094
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 07:29
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117 0 公告浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:04
193 0 公告浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 07:17
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300 0 公告浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-25 07:48
341 0 公告浙商興永純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-12 08:14
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