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浙商興永三個月定開債發(fā)起式(006284
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.02990.02%
近1月:0.27%
近1年:3.03%

累計凈值

1.2247
近3月:0.87%
近3年:10.75%

近6月:0.84%
成立來:24.67%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:20.26億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:趙柳燕
成 立 日:2019-04-24管 理 人浙商基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間07-01~07-14/07-01~07-14
開放申購時間:
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
開放贖回時間:
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0299 1.2247 0.02%
    06-27 1.0297 1.2245 0.02%
    06-26 1.0295 1.2243 -0.01%
    06-25 1.0296 1.2244 -0.01%
    06-24 1.0297 1.2245 0.00%
    06-23 1.0297 1.2245 0.04%
    06-20 1.0293 1.2241 0.03%
    06-19 1.0290 1.2238 0.04%
    06-18 1.0286 1.2234 0.02%
    06-17 1.0284 1.2232 0.03%
    06-16 1.0281 1.2229 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.27%
    0.87%
    0.84%
    0.84%
    3.03%
    7.54%
    10.75%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    257 | 3119
    1674 | 3409
    2024 | 3340
    1395 | 3265
    1395 | 3265
    1335 | 3018
    941 | 2462
    843 | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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