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單位凈值 (2025-06-30)

1.0500-0.02%
近1月:0.25%
近1年:3.98%

累計凈值

1.1738
近3月:1.23%
近3年:9.20%

近6月:1.00%
成立來:17.86%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:何康
成 立 日:2019-12-19管 理 人浙商基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0500 1.1738 -0.02%
    06-27 1.0502 1.1740 0.01%
    06-26 1.0501 1.1739 0.04%
    06-25 1.0497 1.1735 -0.06%
    06-24 1.0503 1.1741 -0.07%
    06-23 1.0510 1.1748 0.01%
    06-20 1.0509 1.1747 0.04%
    06-19 1.0505 1.1743 0.02%
    06-18 1.0503 1.1741 0.01%
    06-17 1.0502 1.1740 0.08%
    06-16 1.0494 1.1732 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.25%
    1.23%
    1.00%
    1.00%
    3.98%
    6.62%
    9.20%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2573 | 3119
    1949 | 3409
    681 | 3340
    945 | 3265
    945 | 3265
    454 | 3018
    1499 | 2462
    1453 | 2097
    四分位排名

    不佳

    一般

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    一般

    一般

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