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單位凈值 (2025-08-29)

1.04350.00%
近1月：-0.27%
近1年：2.89%

累計凈值

1.1673
近3月：-0.26%
近3年：7.67%

近6月：0.75%
成立來：17.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0435 1.1673 0.00%
    08-28 1.0435 1.1673 -0.04%
    08-27 1.0439 1.1677 -0.01%
    08-26 1.0440 1.1678 -0.01%
    08-25 1.0441 1.1679 0.02%
    08-22 1.0439 1.1677 -0.02%
    08-21 1.0441 1.1679 0.00%
    08-20 1.0441 1.1679 -0.03%
    08-19 1.0444 1.1682 -0.03%
    08-18 1.0447 1.1685 -0.17%
    08-15 1.0465 1.1703 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.27%
    -0.26%
    0.75%
    0.38%
    2.89%
    5.44%
    7.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3409 | 3479
    3103 | 3459
    2976 | 3393
    2126 | 3284
    1992 | 3252
    691 | 3078
    1734 | 2515
    1636 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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    對比
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