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單位凈值 (2026-01-14)

1.06190.01%
近1月：0.13%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.3354
近3月：0.45%
近3年：9.50%

近6月：0.28%
成立來：37.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2015-12-23管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0619 1.3354 0.01%
    01-13 1.0618 1.3353 0.01%
    01-12 1.0617 1.3352 0.04%
    01-09 1.0613 1.3348 0.03%
    01-08 1.0610 1.3345 0.05%
    01-07 1.0605 1.3340 -0.03%
    01-06 1.0608 1.3343 -0.07%
    01-05 1.0615 1.3350 -0.01%
    12-31 1.0616 1.3351 0.01%
    12-30 1.0615 1.3350 0.00%
    12-29 1.0615 1.3350 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.13%
    0.45%
    0.28%
    0.03%
    1.93%
    7.12%
    9.50%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    958 | 3229
    1798 | 3238
    1625 | 3206
    1562 | 3150
    2001 | 3243
    359 | 2971
    342 | 2449
    1043 | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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