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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.08030.06%
近1月：0.49%
近1年：5.02%

累計(jì)凈值

1.3338
近3月：1.39%
近3年：9.89%

近6月：1.42%
成立來：36.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2015-12-23管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0803 1.3338 0.06%
    07-01 1.0797 1.3332 0.07%
    06-30 1.0789 1.3324 -0.03%
    06-27 1.0792 1.3327 0.02%
    06-26 1.0790 1.3325 0.03%
    06-25 1.0787 1.3322 -0.06%
    06-24 1.0793 1.3328 -0.06%
    06-23 1.0799 1.3334 0.00%
    06-20 1.0799 1.3334 0.03%
    06-19 1.0796 1.3331 0.05%
    06-18 1.0791 1.3326 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.49%
    1.39%
    1.42%
    1.87%
    5.02%
    8.03%
    9.89%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    630 | 3110
    373 | 3060
    207 | 2985
    126 | 2984
    154 | 2741
    612 | 2196
    1076 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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