浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 02-02 1.3147 1.5319 -1.90% 20.87% 44.36% 2.33 白玉 等 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2836 1.4843 -1.90% 20.55% 43.62% 0.18 白玉 等 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 02-02 1.5263 1.5972 -2.94% 23.38% 42.53% 0.38 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 02-02 1.5126 1.5807 -2.95% 23.26% 42.26% 0.27 成子浩 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2978 1.2978 -2.31% 22.34% 41.34% 0.25 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2742 1.2742 -2.32% 22.04% 40.62% 0.11 成子浩 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 1.3913 1.3913 -3.61% 18.20% 39.87% 0.11 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 1.3782 1.3782 -3.61% 17.96% 39.30% 0.25 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2559 1.2765 -2.28% 24.85% 38.61% 4.70 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2288 1.2470 -2.28% 24.54% 37.90% 1.60 劉雅清 0.00% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 2.0334 2.0334 -4.14% 23.87% 37.86% 1.52 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 1.9882 1.9882 -4.14% 23.64% 37.37% 0.26 饒祖華 0.00% 購買
浙商中華預期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 1.4027 1.4027 -1.47% 9.96% 33.86% 0.77 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商中華預期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 1.3724 1.3724 -1.48% 9.76% 33.37% 0.29 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 02-02 0.8129 0.8129 -3.04% 26.46% 31.49% 0.38 白玉 等 0.12% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 02-02 0.7967 0.7967 -3.05% 26.20% 30.95% 2.19 白玉 等 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 2.2265 2.3815 -3.40% 17.14% 26.10% 1.45 饒祖華 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 02-02 2.1849 2.1849 -3.40% 16.83% 25.45% 0.18 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 02-02 0.6615 0.6615 -2.07% 12.40% 20.71% 1.39 平舒宇 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 02-02 0.6497 0.6497 -2.08% 12.17% 20.20% 0.25 平舒宇 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 02-02 1.7360 2.3370 -3.39% 10.86% 20.14% 0.58 欽振浩 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 02-02 1.7050 1.7050 -3.40% 10.64% 19.65% 0.01 欽振浩 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 02-02 1.3276 1.6291 -3.59% 8.66% 18.38% 5.23 饒祖華 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2930 1.5845 -3.59% 8.38% 17.78% 0.16 饒祖華 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 02-02 3.2630 4.5260 -2.25% 10.16% 17.16% 0.48 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 02-02 3.1640 3.1640 -2.22% 9.90% 16.58% 0.02 成子浩 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 02-02 0.9813 0.9813 -3.14% 4.30% 15.81% 2.57 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 02-02 0.9710 0.9710 -3.13% 4.16% 15.53% 0.09 饒祖華 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 02-02 1.1524 1.1754 -1.29% 8.05% 12.39% 0.13 方瀟玥 0.10% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 02-02 1.8328 1.8328 -3.17% 7.82% 12.15% 8.26 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 02-02 1.1319 1.1539 -1.30% 7.80% 11.92% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 02-02 1.7430 1.7430 -2.68% -9.78% 10.32% 1.73 白玉 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 02-02 1.6910 1.6910 -2.70% -10.15% 9.45% 0.02 白玉 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 02-02 1.0973 1.1250 -0.83% 3.70% 6.04% 0.16 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 02-02 1.0688 1.0946 -0.84% 3.43% 5.51% 0.28 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 02-02 1.0950 1.0950 -0.58% 2.03% 3.78% 1.35 黃玥 等 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 02-02 1.0588 1.1420 -0.56% 1.49% 3.47% 1.10 成子浩 等 0.12% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 02-02 1.0769 1.0769 -0.58% 1.83% 3.37% 0.29 黃玥 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 02-02 1.0343 1.1118 -0.58% 1.22% 2.94% 0.90 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 01-30 1.0182 1.1675 - 1.51% 2.63% 81.22 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 02-02 1.1778 1.1778 0.02% 0.91% 2.24% 4.76 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 02-02 1.1895 1.1895 0.01% 0.90% 2.23% 7.07 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 02-02 1.0630 1.1885 0.02% 0.42% 2.06% 0.01 孫志剛 0.00% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 02-02 1.1605 1.1605 0.01% 0.78% 1.97% 1.66 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 01-30 1.0670 1.0758 - 0.60% 1.97% 0.02 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 02-02 1.0639 1.3374 0.01% 0.52% 1.96% 6.77 孫志剛 0.08% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 02-02 1.1303 1.5611 0.00% 0.77% 1.89% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 01-30 1.0612 1.0700 - 0.46% 1.72% 2.10 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 02-02 1.1227 1.5213 0.00% 0.66% 1.68% 2.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 02-02 1.0374 1.2322 0.00% 0.66% 1.44% 18.46 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 02-02 1.0528 1.3100 0.02% 0.75% 1.34% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 02-02 1.0524 1.0774 0.02% 0.75% 1.34% 2.60 孫志剛 等 - 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 02-02 1.0598 1.1645 0.04% 0.65% 1.24% 10.02 何康 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 02-02 1.0359 1.1777 0.04% 0.63% 1.14% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 02-02 1.0429 1.0679 0.02% 0.64% 1.14% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 02-02 1.0057 1.2850 0.00% 0.54% 1.11% 9.32 何康 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 02-02 1.0246 1.1635 0.01% 0.40% 1.11% 5.98 何康 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 02-02 1.0207 1.1515 0.01% 0.31% 0.95% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 02-02 0.9990 0.9990 -0.55% -0.39% 0.93% 3.51 成子浩 等 0.10% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 02-02 1.0660 1.1475 0.04% -0.02% 0.85% 9.37 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 02-02 0.9911 0.9911 -0.55% -0.51% 0.72% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 02-02 1.0009 1.1011 0.01% 0.34% 0.63% 0.07 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 02-02 1.0608 1.3223 0.02% 0.23% 0.40% 3.86 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 02-02 1.0580 1.0687 0.02% 0.13% 0.21% 0.00 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2530 1.2530 -1.88% -5.48% -2.82% 0.13 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 02-02 1.2266 1.2266 -1.88% -5.72% -3.33% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 02-02 1.0410 1.0410 0.01% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 02-02 1.0145 1.0145 0.01% - - 0.00 牛冠群 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-02 0.2522 0.9220% 0.93% 0.93% 0.23% 0.57 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-02 0.3188 1.1670% 1.17% 1.17% 0.29% 0.94 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-02 0.3258 1.1740% 1.16% 1.16% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-02 0.3928 1.4080% 1.40% 1.40% 0.37% 103.72 趙柳燕 等 0.00% 購買