浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.1207 1.1207 0.35% 10.83% 30.01% 0.10 胡羿 0.15% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1498 1.2192 -0.02% 11.94% 29.96% 0.42 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1396 1.2077 -0.02% 11.82% 29.71% 0.30 成子浩 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.1128 1.1128 0.34% 10.61% 29.49% 0.64 胡羿 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9886 0.9886 -0.08% 12.40% 28.17% 0.38 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9735 0.9735 -0.08% 12.13% 27.52% 0.22 成子浩 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 07-01 2.9110 4.1740 0.24% 8.62% 23.50% 0.61 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 07-01 2.8300 2.8300 0.21% 8.30% 22.83% 0.04 成子浩 0.00% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0946 1.2546 -0.05% 13.17% 19.19% 2.85 劉新正 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0672 1.2177 -0.05% 12.88% 18.55% 0.76 劉新正 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8610 1.8610 3.22% 16.02% 18.46% 2.31 白玉 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8140 1.8140 3.19% 15.54% 17.56% 0.02 白玉 0.00% 購買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.5642 1.5642 0.23% 4.59% 17.54% 2.74 胡羿 0.15% 購買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.5326 1.5326 0.23% 4.41% 17.13% 0.45 胡羿 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.8438 1.9988 0.34% 2.31% 17.12% 2.22 胡羿 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.8149 1.8149 0.34% 2.06% 16.54% 0.93 胡羿 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2162 1.2162 -0.07% 15.52% 15.60% 0.81 胡羿 0.12% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.1925 1.1925 -0.08% 15.31% 15.18% 0.30 胡羿 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1982 1.4897 0.36% 3.75% 12.34% 5.84 胡羿 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8971 0.8971 0.17% 3.73% 11.83% 3.27 劉新正 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1707 1.4522 0.36% 3.49% 11.78% 0.23 胡羿 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8891 0.8891 0.16% 3.62% 11.61% 0.54 劉新正 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6167 0.6167 -0.58% 0.15% 9.66% 0.36 白玉 等 0.12% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5478 0.5478 0.27% -1.85% 9.41% 1.68 平舒宇 0.15% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6059 0.6059 -0.59% -0.05% 9.21% 2.26 白玉 等 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5394 0.5394 0.30% -2.02% 8.99% 0.27 平舒宇 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5200 2.1210 -0.07% 3.54% 8.34% 1.03 胡羿 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4970 1.4970 0.00% 3.38% 7.93% 0.02 胡羿 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0585 1.0695 0.17% 1.64% 6.64% 1.28 劉新正 0.10% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0426 1.0526 0.17% 1.44% 6.22% 0.59 劉新正 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0696 1.0696 0.11% 1.36% 6.17% 9.59 劉新正 等 0.08% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0544 1.0544 0.11% 1.16% 5.75% 1.26 劉新正 等 0.00% 購買
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 015189 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0702 1.0702 -0.04% 2.55% 5.45% 0.12 欽振浩 0.08% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 07-01 1.0797 1.3332 0.07% 1.81% 5.03% 5.77 孫志剛 0.08% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 07-01 1.0614 1.3229 0.07% 0.64% 4.60% 15.69 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0591 1.0768 0.09% 0.78% 4.53% 0.26 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 06-30 1.0611 1.0699 0.01% 1.68% 4.52% 0.04 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 07-01 1.0800 1.1855 0.06% 2.00% 4.49% 0.03 孫志剛 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 07-01 1.1216 1.5524 0.04% 1.29% 4.39% 3.82 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 06-30 1.0569 1.0657 0.00% 1.56% 4.26% 2.06 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 07-01 1.1154 1.5140 0.04% 1.19% 4.22% 5.57 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 07-01 1.0504 1.1742 0.04% 1.04% 4.04% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0349 1.0507 0.09% 0.52% 4.01% 0.40 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 07-01 1.0870 1.1607 0.04% 1.13% 3.95% 10.21 何康 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9998 0.9998 0.25% 1.25% 3.84% 0.09 胡羿 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0062 1.0062 0.25% 1.31% 3.73% 6.85 胡羿 等 0.10% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 07-01 1.0674 1.1489 0.06% 1.12% 3.67% 9.28 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0496 1.1228 0.27% 1.48% 3.25% 3.80 胡羿 等 0.12% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 07-01 1.0513 1.1592 0.07% 0.87% 3.15% 6.09 何康 0.08% 購買
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 07-01 1.0302 1.2250 0.03% 0.86% 3.14% 20.26 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 07-01 1.0450 1.3022 0.02% 0.50% 3.03% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 07-01 1.0446 1.0696 0.02% 0.49% 3.03% 2.57 孫志剛 等 - 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 07-01 1.0484 1.1482 0.07% 0.81% 2.99% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1774 1.1774 0.03% 1.29% 2.83% 2.75 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1656 1.1656 0.02% 1.29% 2.82% 3.37 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 07-01 1.0364 1.0614 0.02% 0.41% 2.80% 0.02 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0286 1.0961 0.26% 1.22% 2.74% 2.03 胡羿 等 0.00% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1503 1.1503 0.03% 1.16% 2.57% 2.11 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 06-30 1.0394 1.1507 0.02% 1.11% 2.52% 82.58 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商惠南純債債券 003314 詳情 債券型-長債 07-01 1.0854 1.2798 0.01% 0.46% 2.13% 21.54 何康 等 0.08% 購買
浙商智選價(jià)值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9592 0.9798 0.19% 3.43% 1.97% 6.32 劉新正 0.15% 購買
浙商惠睿純債債券 007459 詳情 債券型-長債 07-01 1.0123 1.0989 0.06% 0.50% 1.80% 3.04 牛冠群 0.08% 購買
浙商智選價(jià)值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9412 0.9594 0.17% 3.17% 1.47% 2.28 劉新正 0.00% 購買
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3115 1.3115 0.05% -1.17% 0.37% 0.18 胡羿 0.15% 購買
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2877 1.2877 0.05% -1.43% -0.19% 0.01 胡羿 0.00% 購買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.6653 1.6653 0.39% 1.30% -0.60% 10.90 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 07-01 1.0598 1.0705 0.07% 0.54% - 0.02 歐陽健 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2837 1.6250% 1.30% 1.25% 0.31% 0.48 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3495 1.8710% 1.55% 1.49% 0.37% 4.59 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3512 1.4760% 1.45% 1.42% 0.34% 0.02 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4143 1.7370% 1.71% 1.67% 0.41% 98.93 趙柳燕 等 0.00% 購買