浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2146 1.2146 -0.13% 23.46% 73.00% 0.33 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1951 1.1951 -0.13% 23.16% 72.13% 0.21 成子浩 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3856 1.4550 -1.06% 16.67% 71.08% 0.39 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3729 1.4410 -1.05% 16.55% 70.74% 0.30 成子浩 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2942 1.2942 -0.15% 22.29% 64.09% 0.09 胡羿 等 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2842 1.2842 -0.16% 22.05% 63.43% 0.36 胡羿 等 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7811 0.7811 -1.44% 18.06% 49.75% 0.34 白玉 等 0.12% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7670 0.7670 -1.43% 17.84% 49.16% 2.12 白玉 等 0.00% 購買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.8205 1.8205 0.24% 19.42% 48.29% 2.66 胡羿 等 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 08-29 3.1340 4.3970 0.74% 9.01% 48.11% 0.58 成子浩 0.15% 購買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.7826 1.7826 0.24% 19.21% 47.76% 0.41 胡羿 等 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 08-29 3.0440 3.0440 0.73% 8.71% 47.34% 0.04 成子浩 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 688888 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6890 2.2900 -0.06% 16.00% 38.44% 1.00 胡羿 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1741 1.3341 1.46% 17.61% 38.37% 2.73 劉新正 等 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6273 0.6273 0.90% 11.40% 37.93% 1.50 平舒宇 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 013531 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6620 1.6620 -0.06% 15.82% 37.81% 0.02 胡羿 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 詳情 混合型-靈活 08-29 1.9910 1.9910 2.26% 27.87% 37.69% 2.18 白玉 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1437 1.2942 1.45% 17.30% 37.63% 0.66 劉新正 等 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6171 0.6171 0.88% 11.17% 37.38% 0.25 平舒宇 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 詳情 混合型-靈活 08-29 1.9380 1.9380 2.27% 27.33% 36.58% 0.03 白玉 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.0615 2.2165 0.92% 15.63% 36.54% 2.25 胡羿 等 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.0275 2.0275 0.92% 15.35% 35.85% 0.66 胡羿 等 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3137 1.3137 0.46% 24.57% 35.45% 0.76 胡羿 等 0.12% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2874 1.2874 0.46% 24.35% 34.96% 0.33 胡羿 等 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3145 1.6060 0.17% 14.64% 32.91% 5.81 胡羿 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2833 1.5648 0.16% 14.36% 32.24% 0.22 胡羿 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9823 0.9823 1.25% 13.96% 30.80% 3.09 劉新正 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9733 0.9733 1.25% 13.85% 30.54% 0.54 劉新正 0.00% 購買
浙商智選價(jià)值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0513 1.0719 1.32% 14.09% 28.00% 6.27 劉新正 等 0.15% 購買
浙商智選價(jià)值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0309 1.0491 1.33% 13.81% 27.40% 2.19 劉新正 等 0.00% 購買
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4053 1.4053 0.83% 5.13% 25.73% 0.16 胡羿 等 0.15% 購買
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3786 1.3786 0.82% 4.85% 25.03% 0.01 胡羿 等 0.00% 購買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.7611 1.7611 0.23% 7.29% 18.97% 9.11 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0972 1.1082 0.52% 5.27% 13.10% 1.29 劉新正 等 0.10% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0800 1.0900 0.52% 5.07% 12.66% 0.63 劉新正 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0768 1.0768 0.21% 2.33% 7.00% 8.46 劉新正 等 0.08% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0775 1.0952 0.34% 2.96% 6.99% 0.24 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0587 1.1319 -0.09% 2.94% 6.69% 3.43 成子浩 等 0.12% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0608 1.0608 0.22% 2.13% 6.56% 1.04 劉新正 等 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0521 1.0679 0.33% 2.70% 6.45% 0.39 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0367 1.1042 -0.09% 2.67% 6.16% 1.74 成子浩 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9954 0.9954 -0.08% 2.14% 4.50% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0022 1.0022 -0.08% 2.22% 4.32% 6.60 成子浩 等 0.10% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0764 1.3299 0.03% 1.56% 4.29% 6.40 孫志剛 0.08% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0584 1.0672 - 1.65% 3.91% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0764 1.1819 0.03% 1.76% 3.77% 0.05 孫志剛 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1195 1.5503 0.01% 1.50% 3.65% 5.89 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0538 1.0626 - 1.52% 3.65% 2.10 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1129 1.5115 0.01% 1.38% 3.48% 4.88 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0561 1.3176 0.04% 0.55% 3.38% 11.73 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0435 1.1673 0.00% 0.75% 2.89% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0800 1.1537 0.00% 0.78% 2.78% 10.34 何康 0.08% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1679 1.1679 0.02% 1.48% 2.69% 4.67 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1796 1.1796 0.01% 1.48% 2.69% 6.87 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0505 1.1584 0.02% 1.21% 2.60% 6.15 何康 0.08% 購買
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0057 1.1550 - 1.19% 2.60% 83.05 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0291 1.2239 0.00% 1.03% 2.52% 20.44 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0617 1.1432 0.02% 1.05% 2.52% 9.42 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0474 1.1472 0.02% 1.14% 2.45% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0441 1.3013 0.01% 1.19% 2.44% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0437 1.0687 0.01% 1.19% 2.44% 2.59 孫志剛 等 - 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1520 1.1520 0.01% 1.35% 2.43% 2.26 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0352 1.0602 0.01% 1.10% 2.21% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0012 1.2805 0.01% 0.87% 1.84% 21.65 何康 等 0.08% 購買
浙商惠睿純債債券 007459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0108 1.0974 0.02% 0.85% 1.38% 2.97 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0541 1.0648 0.03% 0.44% - 0.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0371 1.0371 0.00% - - - 歐陽健 等 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2241 0.8110% 0.83% 0.84% 0.28% 0.37 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2899 1.0540% 1.07% 1.08% 0.34% 4.19 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3605 1.3940% 1.40% 1.38% 0.38% 102.10 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2948 1.1470% 1.15% 1.14% 0.31% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買