浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 11-06 1.3312 1.4912 3.63% 31.78% 41.60% 2.62 白玉 等 0.15% 購(gòu)買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 11-06 1.2954 1.4459 3.62% 31.42% 40.87% 0.21 白玉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 11-06 1.2619 1.2619 1.86% 29.02% 33.95% 0.31 成子浩 0.15% 購(gòu)買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 11-06 1.2404 1.2404 1.86% 28.69% 33.26% 0.18 成子浩 0.00% 購(gòu)買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 1.4166 1.4166 1.55% 27.00% 32.99% 0.76 劉雅清 等 0.12% 購(gòu)買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 1.3872 1.3872 1.54% 26.77% 32.51% 0.28 劉雅清 等 0.00% 購(gòu)買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 11-06 1.4393 1.5087 2.00% 29.14% 31.12% 0.44 成子浩 0.08% 購(gòu)買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 11-06 1.4255 1.4936 2.00% 29.02% 30.85% 0.33 成子浩 0.00% 購(gòu)買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 1.3193 1.3193 1.03% 24.66% 28.19% 0.13 饒祖華 0.15% 購(gòu)買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 1.3081 1.3081 1.03% 24.40% 27.67% 0.27 饒祖華 0.00% 購(gòu)買
浙商智選價(jià)值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 11-06 1.1536 1.1742 2.88% 26.99% 25.43% 5.21 劉雅清 0.15% 購(gòu)買
浙商智選價(jià)值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 11-06 1.1300 1.1482 2.88% 26.67% 24.81% 1.66 劉雅清 0.00% 購(gòu)買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 1.8901 1.8901 1.16% 26.48% 20.66% 2.12 饒祖華 0.15% 購(gòu)買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 1.8496 1.8496 1.16% 26.25% 20.24% 0.29 饒祖華 0.00% 購(gòu)買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 2.1916 2.3466 1.32% 24.06% 19.85% 1.68 饒祖華 0.15% 購(gòu)買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 11-06 2.1532 2.1532 1.31% 23.73% 19.24% 0.65 饒祖華 0.00% 購(gòu)買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 11-06 0.7879 0.7879 3.03% 27.20% 18.16% 0.40 白玉 等 0.12% 購(gòu)買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 11-06 0.7730 0.7730 3.04% 26.95% 17.67% 2.40 白玉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 詳情 混合型-靈活 11-06 1.8760 1.8760 0.59% 8.19% 17.03% 2.11 白玉 0.15% 購(gòu)買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 詳情 混合型-靈活 11-06 1.8230 1.8230 0.61% 7.74% 16.04% 0.03 白玉 0.00% 購(gòu)買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 11-06 0.9913 0.9913 0.95% 16.60% 15.58% 2.99 饒祖華 0.15% 購(gòu)買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 11-06 0.9818 0.9818 0.95% 16.48% 15.34% 0.59 饒祖華 0.00% 購(gòu)買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 11-06 3.2100 4.4730 0.91% 12.39% 14.07% 0.53 成子浩 0.15% 購(gòu)買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 688888 詳情 混合型-偏股 11-06 1.6920 2.2930 1.20% 14.95% 13.71% 0.65 欽振浩 0.15% 購(gòu)買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 11-06 3.1160 3.1160 0.94% 12.13% 13.52% 0.02 成子浩 0.00% 購(gòu)買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 013531 詳情 混合型-偏股 11-06 1.6630 1.6630 1.22% 14.69% 13.28% 0.02 欽振浩 0.00% 購(gòu)買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 11-06 0.6670 0.6670 2.77% 24.70% 12.27% 1.53 平舒宇 0.15% 購(gòu)買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 11-06 1.3261 1.6176 0.98% 15.81% 12.12% 5.84 饒祖華 0.15% 購(gòu)買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 11-06 0.6558 0.6558 2.79% 24.44% 11.82% 0.28 平舒宇 0.00% 購(gòu)買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-06 1.8072 1.8072 0.78% 12.27% 11.77% 8.86 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 11-06 1.2934 1.5749 0.98% 15.52% 11.57% 0.20 饒祖華 0.00% 購(gòu)買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 11-06 1.1279 1.1389 0.79% 9.12% 9.06% 0.17 方瀟玥 0.10% 購(gòu)買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 11-06 1.1092 1.1192 0.79% 8.88% 8.62% 0.65 方瀟玥 0.00% 購(gòu)買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 11-06 1.0977 1.1154 0.44% 5.35% 5.75% 0.18 孫志剛 等 0.12% 購(gòu)買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-06 1.0847 1.0847 0.18% 2.36% 5.48% 3.21 黃玥 等 0.08% 購(gòu)買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 11-06 1.0708 1.0866 0.44% 5.08% 5.22% 0.31 孫志剛 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 11-06 1.0694 1.1426 0.14% 3.15% 5.16% 1.45 成子浩 等 0.12% 購(gòu)買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-06 1.0677 1.0677 0.18% 2.15% 5.07% 0.38 黃玥 等 0.00% 購(gòu)買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 11-06 1.0462 1.1137 0.14% 2.90% 4.63% 1.20 成子浩 等 0.00% 購(gòu)買
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-31 1.0622 1.0710 - 1.20% 4.58% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購(gòu)買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0796 1.1851 -0.05% 0.22% 4.41% 0.02 孫志剛 0.00% 購(gòu)買
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-31 1.0571 1.0659 - 1.07% 4.31% 2.09 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0800 1.3335 -0.05% 0.32% 4.30% 6.36 孫志剛 0.08% 購(gòu)買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.1239 1.5547 -0.06% 0.87% 3.89% 5.45 歐陽(yáng)健 等 0.08% 購(gòu)買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.1169 1.5155 -0.05% 0.77% 3.69% 2.80 歐陽(yáng)健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0556 1.1603 0.00% 0.19% 3.30% 10.25 何康 0.08% 購(gòu)買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0319 1.1737 0.00% 0.16% 3.18% 0.00 何康 0.00% 購(gòu)買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 11-06 1.0097 1.0097 0.11% 1.75% 3.14% 3.49 成子浩 等 0.10% 購(gòu)買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 11-06 1.1727 1.1727 -0.01% 1.05% 3.12% 5.74 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 11-06 1.1845 1.1845 -0.01% 1.06% 3.12% 5.38 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0584 1.3199 -0.04% -0.07% 3.00% 3.87 歐陽(yáng)健 等 0.08% 購(gòu)買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 11-06 1.0023 1.0023 0.10% 1.62% 2.93% 0.00 成子浩 等 0.00% 購(gòu)買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 11-06 1.1563 1.1563 -0.01% 0.93% 2.86% 1.82 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0219 1.1608 -0.08% 0.59% 2.85% 6.14 何康 0.08% 購(gòu)買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0561 1.0668 -0.05% -0.16% 2.80% 0.01 歐陽(yáng)健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0184 1.1492 -0.08% 0.52% 2.69% 0.00 何康 0.00% 購(gòu)買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0489 1.3061 0.00% 0.86% 2.61% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購(gòu)買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0647 1.1462 -0.07% 0.29% 2.61% 9.33 孫志剛 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-31 1.0098 1.1591 - 1.22% 2.61% 80.54 趙柳燕 等 0.045% 購(gòu)買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0485 1.0735 0.00% 0.86% 2.61% 2.59 孫志剛 等 - 購(gòu)買
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 詳情 混合型-偏股 11-06 1.3521 1.3521 0.81% 0.28% 2.60% 0.15 白玉 0.15% 購(gòu)買
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0322 1.2270 -0.04% 0.68% 2.57% 20.38 趙柳燕 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0395 1.0645 -0.01% 0.76% 2.41% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購(gòu)買
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 詳情 混合型-偏股 11-06 1.3252 1.3252 0.81% 0.02% 2.03% 0.01 白玉 0.00% 購(gòu)買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0136 1.1002 -0.02% 0.40% 1.60% 2.97 牛冠群 0.08% 購(gòu)買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0019 1.2812 0.00% 0.39% 1.57% 0.07 何康 等 0.08% 購(gòu)買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0371 1.0371 0.00% - - 0.00 歐陽(yáng)健 等 - 購(gòu)買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-06 1.0136 1.0136 -0.02% - - - 牛冠群 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-06 0.2280 0.8580% 0.85% 0.88% 0.22% 0.42 趙柳燕 0.00% 購(gòu)買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-06 0.2931 1.1000% 1.10% 1.12% 0.28% 1.25 趙柳燕 0.00% 購(gòu)買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-06 0.3673 1.3620% 1.41% 1.42% 0.36% 89.20 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-06 0.0295 0.9990% 1.11% 1.14% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購(gòu)買