基金品種

全球市場(chǎng)
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(166802
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：6.74%
近1年：28.81%

單位凈值 (2026-01-16)

2.2568-0.10%
近3月：4.89%
近3年：25.82%

累計(jì)凈值

2.4118
近6月：20.41%
成立來(lái)：159.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：饒祖華
成 立 日：2012-05-07管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 2.2568 2.4118 -0.10%
    01-15 2.2590 2.4140 0.53%
    01-14 2.2472 2.4022 -0.34%
    01-13 2.2549 2.4099 -0.08%
    01-12 2.2567 2.4117 0.49%
    01-09 2.2456 2.4006 0.85%
    01-08 2.2266 2.3816 -0.50%
    01-07 2.2377 2.3927 -0.07%
    01-06 2.2393 2.3943 1.44%
    01-05 2.2075 2.3625 1.18%
    12-31 2.1817 2.3367 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    6.74%
    4.89%
    20.41%
    3.44%
    28.81%
    53.64%
    25.82%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2588 | 4823
    2941 | 4740
    2604 | 4512
    2327 | 4101
    3071 | 4814
    2177 | 3430
    1274 | 2511
    1069 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30679.07%
    2024-12-31608.97%
    2024-06-30325.50%
    2023-12-31188.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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365 0 公告浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 08-15 07:21
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