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浙商滬深300指數增強(LOF)A(166802

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03): 2.3326-2.18%; 近1月：2.60%; 近1年：30.57%

累計凈值: 2.4876; 近3月：9.59%; 近3年：31.35%

: 近6月：14.24%; 成立來：168.53%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.45億元（2025-12-31）	基金經理：饒祖華
成立日：2012-05-07	管理人：浙商基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數 \| 年化跟蹤誤差：4.43%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	2.16%	0.35%	股吧
立訊精密	1.58%	-3.50%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.55%	-1.71%	股吧
新易盛	1.53%	0.31%	股吧
中信銀行	1.46%	1.53%	股吧
國泰海通	1.38%	0.11%	股吧
中國太保	1.38%	-0.10%	股吧
浦發(fā)銀行	1.38%	0.52%	股吧
萬華化學	1.31%	-3.42%	股吧
藥明康德	1.28%	-2.38%	股吧

前十持倉占比合計：15.01%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 3.70% --
25國債 1.86% --
前二持倉占比合計：5.56%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	3.70%	--
25國債	1.86%	--

公司觀點

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2025復盤×2026前瞻抓住這...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	2.3326	2.4876	-2.18%
03-02	2.3845	2.5395	0.66%
02-27	2.3688	2.5238	0.64%
02-26	2.3537	2.5087	0.26%
02-25	2.3477	2.5027	0.93%
02-24	2.3260	2.4810	1.45%
02-13	2.2927	2.4477	-1.70%
02-12	2.3323	2.4873	0.24%
02-11	2.3266	2.4816	0.45%
02-10	2.3161	2.4711	0.26%
02-09	2.3102	2.4652	1.58%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	2.60%	9.59%	14.24%	6.92%	30.57%	49.15%	31.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.97%	-1.06%	6.97%	8.70%	3.69%	28.90%	49.88%	27.24%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	782 \| 4891	708 \| 4881	1548 \| 4707	1221 \| 4361	1277 \| 4809	1506 \| 3542	1152 \| 2564	756 \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.87%	16.55%	2.29%	-0.32%	-1.09%	16.28%	0.03%	3.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1181 \| 4812	2637 \| 4523	1673 \| 4076	2198 \| 3635	1587 \| 3464	1489 \| 3130	657 \| 3014	540 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.06%	19.16%	-10.32%	-19.90%	-1.08%	48.50%	44.20%	-27.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2059 \| 4812	549 \| 3464	1286 \| 2655	913 \| 2208	779 \| 1822	183 \| 1246	177 \| 1092	412 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 679.07%
2024-12-31 608.97%
2024-06-30 325.50%
2023-12-31 188.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：本基金跟蹤滬深300指數。滬深300的流通市值占A股近7成，凈利潤占A股的85%，是A股核心資產，適合長期看好中國A股的投資者。

報告期	基金換手率
2025-06-30	679.07%
2024-12-31	608.97%
2024-06-30	325.50%
2023-12-31	188.02%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-19~至今	饒祖華	166天	13.25%
2025-08-25~2025-09-18	胡羿饒祖華	24天	2.19%
2023-06-08~2025-08-24	胡羿	2年又78天	24.46%
2021-08-03~2023-06-07	向偉胡羿	1年又308天	-23.65%
2020-12-07~2021-08-02	向偉	238天	4.42%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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90	0	剛賣創(chuàng)新藥就趕上雙目錄落地，商保補了醫(yī)?？瞻祝幤?/a>	蓬喵喵	12-19 14:34
143	0	谷歌鏈+AI的黃金基！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）	心細如塵的盧玥玨	11-27 13:09
164	0	同泰產業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大	蜜潤三春	11-26 14:27
227	0	公告浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	10-27 18:37
301	0	公告浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)招募	基金資訊	09-23 08:01
295	0	公告浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)基金	基金資訊	09-23 07:51
261	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商滬深300指數增強型證	基金資訊	09-18 17:21
383	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商滬深300指數增強型證	基金資訊	09-02 07:25
331	0	公告浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	08-28 18:37
309	0	公告浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)基金	基金資訊	08-28 09:20
341	0	公告浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)招募	基金資訊	08-28 09:11
320	0	公告浙商基金管理有限公司關于增聘浙商滬深300指數增強	基金資訊	08-25 18:21
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份基金份額折算-份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0163份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0202份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0247份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0237份
2014-01-02	每份基金份額折算1.0354份
2013-01-04	每份基金份額折算1.0222份

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