基金品種

全球市場(chǎng)
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(166802
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：2.58%
近1年：17.12%

單位凈值 (2025-07-01)

1.84380.34%
近3月：2.63%
近3年：-5.05%

累計(jì)凈值

1.9988
近6月：2.31%
成立來(lái)：112.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡羿
成 立 日：2012-05-07管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.8438 1.9988 0.34%
    06-30 1.8376 1.9926 0.31%
    06-27 1.8320 1.9870 -0.54%
    06-26 1.8420 1.9970 -0.35%
    06-25 1.8485 2.0035 1.34%
    06-24 1.8240 1.9790 0.95%
    06-23 1.8069 1.9619 0.19%
    06-20 1.8035 1.9585 0.23%
    06-19 1.7994 1.9544 -0.76%
    06-18 1.8131 1.9681 0.13%
    06-17 1.8108 1.9658 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    2.58%
    2.63%
    2.31%
    2.31%
    17.12%
    11.59%
    -5.05%
    同類平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2846 | 3942
    2877 | 3910
    1387 | 3680
    1847 | 3400
    1847 | 3400
    1647 | 2863
    618 | 2195
    909 | 1773
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31608.97%
    2024-06-30325.50%
    2023-12-31188.02%
    2023-06-30235.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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205 0 公告浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-24 08:14
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219 0 公告關(guān)于浙商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:02
182 0 公告浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:25
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