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浙商日添利A(002077

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每萬份收益 (05-08): 0.3430

7日年化 (05-08): 1.2790%

14日年化: 1.27%

28日年化: 1.23%

近1月：0.10%

近1年：1.26%

近3月：0.30%

近3年：4.51%

近6月：0.63%

成立來：22.21%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：趙柳燕
成立日：2015-12-08	管理人：浙商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-05-08	0.3430	1.2790%
2025-05-07	0.3420	1.2850%
2025-05-06	0.3381	1.2910%
2025-05-05	1.7683	1.2920%
2025-04-30	0.3536	1.2410%
2025-04-29	0.3400	1.2350%
2025-04-28	0.3342	1.2320%
2025-04-27	0.6751	1.2330%
2025-04-25	0.3374	1.2060%
2025-04-24	0.3255	1.1950%
2025-04-23	0.3413	1.1990%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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穩(wěn)健理財

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截止至2025-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.10%	0.30%	0.63%	0.45%	1.26%	2.97%	4.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.06%	0.18%	0.42%	0.29%	0.93%	3.05%	4.70%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	104 \| 916	680 \| 912	758 \| 897	772 \| 892	729 \| 896	803 \| 875	701 \| 782	644 \| 696
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.32%	0.30%	0.31%	0.34%	0.41%	0.37%	0.54%	0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	732 \| 912	802 \| 896	822 \| 895	798 \| 884	772 \| 877	768 \| 855	201 \| 836	714 \| 801
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.37%	1.66%	1.61%	2.26%	1.37%	1.89%	3.28%	3.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	783 \| 896	669 \| 855	583 \| 766	305 \| 682	640 \| 670	631 \| 653	531 \| 646	383 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B
7日年化 2.32%

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興銀貨幣B
14日年化 1.86%

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金鷹貨幣B
近3月 0.45%

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東吳貨幣B
近6月 0.93%

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大成慧成貨幣E
近1年 1.89%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.37%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.62%

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全部同類基金>
1紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B
7日年化 2.32%

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2紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A
7日年化 2.32%

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3紅土創(chuàng)新貨幣A
7日年化 2.09%

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4紅土創(chuàng)新貨幣B
7日年化 2.09%

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5東吳貨幣B
7日年化 1.90%

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6東吳貨幣C
7日年化 1.90%

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浙商日添利A
7日年化 1.28%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近3月 0.45%

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2大成貨幣B
近3月 0.44%

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3國泰瞬利貨幣D
近3月 0.44%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近3月 0.44%

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5華安現(xiàn)金寶貨幣B
近3月 0.44%

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6東吳貨幣B
近3月 0.43%

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680浙商日添利A
近3月 0.30%

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全部同類基金>
1東吳貨幣B
近6月 0.93%

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2東吳貨幣C
近6月 0.93%

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3華夏貨幣B
近6月 0.91%

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4大成慧成貨幣B
近6月 0.91%

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5大成慧成貨幣E
近6月 0.91%

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6大成恒豐寶貨幣B
近6月 0.90%

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758浙商日添利A
近6月 0.63%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣E
近1年 1.89%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.89%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.89%

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4大成慧成貨幣B
近1年 1.89%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.88%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.88%

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772浙商日添利A
近1年 1.26%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.37%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.27%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.27%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.22%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.22%

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6興全天添益貨幣B
近2年 4.21%

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803浙商日添利A
近2年 2.97%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.62%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.47%

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3易方達現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.44%

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4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.43%

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5國泰貨幣B
近3年 6.40%

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6宏利貨幣B
近3年 6.39%

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701浙商日添利A
近3年 4.51%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.40%

七日年化1.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-21~至今	趙柳燕	49天	0.17%
2023-06-08~2025-03-20	趙柳燕牛冠群	1年又286天	2.68%
2022-10-31~2023-06-07	趙柳燕	219天	0.87%
2020-09-08~2022-10-30	劉愛民趙柳燕	2年又52天	4.32%
2019-09-17~2020-09-07	劉愛民	356天	1.32%

同公司旗下基金

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浙商基金

管理規(guī)模：378.60億旗下基金：72只

浙商中證1000指數(shù)增

日漲幅1.04%

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浙商中證1000指數(shù)增

日漲幅1.03%

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浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A

日漲幅0.73%

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浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C

日漲幅0.73%

購買

浙商滬深300指數(shù)增強

日漲幅0.69%

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浙商滬深300指數(shù)增強

日漲幅0.69%

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浙商智選經(jīng)濟動能混合A

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81	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者警惕不法分子冒用	基金資訊	04-23 19:23
80	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于防范不法分子冒用本公司名義	基金資訊	04-23 17:52
102	公告浙商日添利貨幣市場基金在非直銷銷售機構(gòu)調(diào)整機構(gòu)投資	基金資訊	04-22 07:26
64	浙商日添利A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基金	浙商基金趙柳燕	04-18 18:00
87	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-18 09:11
75	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-18 08:20
97	公告浙商基金關(guān)于網(wǎng)站和網(wǎng)上交易暫停服務(wù)的公告	基金資訊	04-12 08:22
95	公告浙商基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易及	基金資訊	03-31 14:50
110	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示	基金資訊	03-29 10:06
92	公告浙商日添利貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:09
112	公告浙商日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-26 08:29
105	公告浙商日添利貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	03-26 08:04
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159	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	03-04 17:06
173	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增吉林銀行股	基金資訊	02-28 07:30
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226	公告浙商日添利貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 07:34

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基金名稱	關(guān)注度
浙商日添利B	586人
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易方達藍籌精選混合	252人
易方達消費行業(yè)股票	321人
招商中證白酒指數(shù)(LO	381人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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不佳

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優(yōu)秀

不佳

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良好

不佳

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一般

熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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