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單位凈值 (2025-11-28)

1.01650.05%
近1月：0.07%
近1年：2.34%

累計凈值

1.0217
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.14%
成立來：2.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2024-08-14管 理 人：長盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0165 1.0217 0.05%
    11-27 1.0160 1.0212 -0.03%
    11-26 1.0163 1.0215 -0.07%
    11-25 1.0170 1.0222 -0.03%
    11-24 1.0173 1.0225 0.01%
    11-21 1.0172 1.0224 -0.01%
    11-20 1.0173 1.0225 0.00%
    11-19 1.0173 1.0225 -0.01%
    11-18 1.0174 1.0226 0.00%
    11-17 1.0174 1.0226 0.03%
    11-14 1.0171 1.0223 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.07%
    0.27%
    0.14%
    0.24%
    2.34%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    2563 | 3493
    2348 | 3470
    2503 | 3380
    2521 | 3241
    1031 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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