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單位凈值 (2025-12-03)

1.0243-0.02%
近1月:0.02%
近1年:2.09%

累計凈值

1.2330
近3月:0.40%
近3年:10.09%

近6月:0.68%
成立來:25.45%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.88億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-10-12管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0243 1.2330 -0.02%
    12-02 1.0245 1.2332 0.00%
    12-01 1.0245 1.2332 0.01%
    11-28 1.0244 1.2331 0.02%
    11-27 1.0242 1.2329 -0.03%
    11-26 1.0245 1.2332 -0.04%
    11-25 1.0249 1.2336 -0.01%
    11-24 1.0250 1.2337 0.00%
    11-21 1.0250 1.2337 0.00%
    11-20 1.0250 1.2337 0.00%
    11-19 1.0250 1.2337 0.00%
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    近1年
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    -0.02%
    0.02%
    0.40%
    0.68%
    1.22%
    2.09%
    6.29%
    10.09%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    815 | 3200
    537 | 3180
    741 | 3096
    896 | 2951
    775 | 2896
    1096 | 2374
    778 | 2025
    四分位排名

    良好

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