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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.80%
近1年：1.49%

單位凈值 (2026-01-14)

1.05450.00%
近3月：1.06%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0945
近6月：0.85%
成立來：4.91%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李振宇
成 立 日：2024-03-28管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0545 1.0945 0.00%
    01-13 1.0545 1.0945 0.01%
    01-12 1.0544 1.0944 0.72%
    01-09 1.0469 1.0869 0.01%
    01-08 1.0468 1.0868 0.04%
    01-07 1.0464 1.0864 -0.02%
    01-06 1.0466 1.0866 -0.04%
    01-05 1.0470 1.0870 -0.01%
    12-31 1.0471 1.0871 0.01%
    12-30 1.0470 1.0870 -0.01%
    12-29 1.0471 1.0871 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    0.80%
    1.06%
    0.85%
    0.71%
    1.49%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -0.13%
    0.17%
    -0.02%
    -0.25%
    -0.52%
    0.71%
    1.20%
    同類排名
    5 | 662
    7 | 660
    11 | 649
    21 | 622
    6 | 662
    41 | 561
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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