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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.54%

單位凈值 (2025-08-29)

1.04480.02%
近3月：0.30%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0848
近6月：0.98%
成立來(lái)：3.94%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：6.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李振宇
成 立 日：2024-03-28管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0448 1.0848 0.02%
    08-28 1.0446 1.0846 -0.10%
    08-27 1.0456 1.0856 -0.02%
    08-26 1.0458 1.0858 0.05%
    08-25 1.0453 1.0853 0.09%
    08-22 1.0444 1.0844 -0.02%
    08-21 1.0446 1.0846 0.02%
    08-20 1.0444 1.0844 0.00%
    08-19 1.0444 1.0844 0.04%
    08-18 1.0440 1.0840 -0.14%
    08-15 1.0455 1.0855 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.30%
    0.98%
    0.35%
    2.54%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類(lèi)排名
    342 | 632
    320 | 623
    123 | 599
    84 | 574
    211 | 558
    147 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    一般

    一般

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