基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1220-0.01%
近1月：-0.05%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.1920
近3月：-0.06%
近3年：7.36%

近6月：-0.05%
成立來(lái)：19.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1220 1.1920 -0.01%
    11-27 1.1221 1.1921 -0.04%
    11-26 1.1225 1.1925 -0.07%
    11-25 1.1233 1.1933 -0.02%
    11-24 1.1235 1.1935 0.01%
    11-21 1.1234 1.1934 -0.03%
    11-20 1.1237 1.1937 0.01%
    11-19 1.1236 1.1936 -0.04%
    11-18 1.1241 1.1941 0.00%
    11-17 1.1241 1.1941 0.02%
    11-14 1.1239 1.1939 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.05%
    -0.06%
    -0.05%
    0.12%
    1.40%
    4.31%
    7.36%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2494 | 3515
    3260 | 3493
    3254 | 3470
    2809 | 3380
    2632 | 3241
    2651 | 3181
    2360 | 2642
    1925 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉合基金

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