基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.12150.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.1915
近3月：-0.66%
近3年：6.90%

近6月：0.13%
成立來(lái)：19.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1215 1.1915 0.04%
    10-15 1.1211 1.1911 -0.01%
    10-14 1.1212 1.1912 -0.01%
    10-13 1.1213 1.1913 0.05%
    10-10 1.1207 1.1907 -0.03%
    10-09 1.1210 1.1910 0.05%
    09-30 1.1204 1.1904 0.04%
    09-29 1.1199 1.1899 -0.01%
    09-26 1.1200 1.1900 0.04%
    09-25 1.1196 1.1896 -0.03%
    09-24 1.1199 1.1899 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    -0.66%
    0.13%
    0.07%
    1.82%
    5.09%
    6.90%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2457 | 3191
    2692 | 3197
    2419 | 3158
    1942 | 3059
    2119 | 2971
    1989 | 2852
    1781 | 2302
    1625 | 1960
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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