基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.12270.00%
近1月：-0.30%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1927
近3月：0.08%
近3年：7.36%

近6月：0.87%
成立來(lái)：19.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1227 1.1927 0.00%
    08-28 1.1227 1.1927 -0.04%
    08-27 1.1231 1.1931 0.01%
    08-26 1.1230 1.1930 0.04%
    08-25 1.1226 1.1926 0.02%
    08-22 1.1224 1.1924 0.00%
    08-21 1.1224 1.1924 -0.04%
    08-20 1.1228 1.1928 -0.01%
    08-19 1.1229 1.1929 -0.03%
    08-18 1.1232 1.1932 -0.12%
    08-15 1.1246 1.1946 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.30%
    0.08%
    0.87%
    0.18%
    1.68%
    5.41%
    7.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2701 | 3479
    3153 | 3459
    2083 | 3393
    1849 | 3284
    2282 | 3252
    2585 | 3078
    1752 | 2515
    1744 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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