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財通恒利純債(007554

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單位凈值 (2025-05-09): 1.06380.03%; 近1月：0.20%; 近1年：2.87%

累計凈值: 1.1663; 近3月：0.44%; 近3年：13.53%

: 近6月：1.63%; 成立來：17.46%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：17.07億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張婉玉
成立日：2019-09-02	管理人：財通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 6.18% --
22蚌埠 5.67% --
23郫國 5.47% --
20國開 5.42% --
23菁弘 5.42% --
前五持倉占比合計：28.16%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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23附息	6.18%	--
22蚌埠	5.67%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0638	1.1663	0.03%
05-08	1.0635	1.1660	0.04%
05-07	1.0631	1.1656	0.02%
05-06	1.0629	1.1654	0.03%
04-30	1.0626	1.1651	0.02%
04-29	1.0624	1.1649	0.02%
04-28	1.0622	1.1647	0.01%
04-25	1.0621	1.1646	0.00%
04-24	1.0621	1.1646	-0.01%
04-23	1.0622	1.1647	-0.01%
04-22	1.0623	1.1648	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.20%	0.44%	1.63%	0.61%	2.87%	9.06%	13.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2052 \| 3397	2516 \| 3367	887 \| 3311	2150 \| 3193	1011 \| 3286	2058 \| 2952	398 \| 2432	198 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.19%	1.34%	0.16%	1.48%	1.68%	1.56%	1.18%	1.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	440 \| 3040	2371 \| 3316	2111 \| 3195	699 \| 3363	378 \| 3229	132 \| 3111	93 \| 2942	160 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.73%	6.37%	2.35%	0.98%	1.59%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1287 \| 3316	115 \| 3111	1134 \| 2730	2009 \| 2412	1496 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-08~至今	張婉玉	2年又306天	12.92%
2021-10-22~2022-07-07	楊燁超	258天	1.99%
2020-05-14~2021-10-21	林洪鈞楊燁超	1年又160天	-0.60%
2019-09-02~2020-05-13	林洪鈞	254天	2.57%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	0	公告財通恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
38	0	投資中我不斷尋覓優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，方正鴻遠(yuǎn)債基讓我眼前一亮	舟_1	04-07 21:33
40	0	公告財通恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:09
7305	0	拿著這個	投基積極分子	02-26 13:05
4398	14	債市之前調(diào)整了幾天	天選養(yǎng)基人1	02-20 12:40
348	0	公告財通恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:07
400	0	隱藏在我的配置中的寶藏，方正富邦睿利基金我都沒想到	理財提款機	01-05 12:23
895	7	債基定時下金蛋	最強1號大腦	12-31 23:13
4885	6	截止今天收盤	賺他一分是一分	12-27 22:00
7573	8	債基定時下金蛋	養(yǎng)個鐵公基	12-24 02:15
411	0	兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個蛋，簡直太	股友8017h83T08	12-13 23:14
479	1	這基咋了，最近幾月太差了	開放的盛古力娜扎	12-03 19:52
479	0	這基去年曾經(jīng)持有過的中期票據(jù)發(fā)行人安徽紅四方今天上	股友Vt7xYF	11-26 10:44
492	0	公告財通恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 01:40
425	0	$財通恒利純債[007554]$一直堅持下去最近雄	青島墨林	10-16 19:21
6715	13	市場萎靡了這么久	韭哥養(yǎng)基專業(yè)戶	09-30 21:54
531	0	公告財通恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 01:28
497	1	越來越差了	玉路華彩	08-29 10:12
536	0	公告財通恒利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	08-14 02:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-08-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0045元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0100元

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