基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.05570.01%
近1月：0.04%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1712
近3月：0.31%
近3年：12.21%

近6月：1.24%
成立來：18.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婉玉
成 立 日：2019-09-02管 理 人：財(cái)通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0557 1.1712 0.01%
    08-28 1.0556 1.1711 0.00%
    08-27 1.0556 1.1711 0.00%
    08-26 1.0556 1.1711 0.00%
    08-25 1.0556 1.1711 0.01%
    08-22 1.0555 1.1710 0.00%
    08-21 1.0555 1.1710 0.00%
    08-20 1.0555 1.1710 -0.01%
    08-19 1.0556 1.1711 -0.02%
    08-18 1.0558 1.1713 -0.06%
    08-15 1.0564 1.1719 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.31%
    1.24%
    1.08%
    2.27%
    7.65%
    12.21%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3003 | 3479
    1293 | 3459
    970 | 3393
    838 | 3284
    714 | 3252
    1715 | 3078
    434 | 2515
    190 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
58 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
50 0 今兒混債市場，南華瑞澤債券C太出彩，51個(gè)大蛋到手 天道撒旦 07-17 20:16
59 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-27 09:16
51 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:10
57 0 什么時(shí)候可以開放申購呀？ 盈盈愛理財(cái) 06-04 15:03
81 0 作為老持有人，我已經(jīng)把中信保誠多策略C推薦給身邊所 好運(yùn)小富婆1 05-16 11:16
93 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-15 09:06
92 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
74 0 投資中我不斷尋覓優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，方正鴻遠(yuǎn)債基讓我眼前一亮 舟_1 04-07 21:33
84 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
7392 0 拿著這個(gè) 投基積極分子 02-26 13:05
4519 14 債市之前調(diào)整了幾天 天選養(yǎng)基人1 02-20 12:40
383 0 公告財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:07
438 0 隱藏在我的配置中的寶藏，方正富邦睿利基金我都沒想到 理財(cái)提款機(jī) 01-05 12:23
988 7 債基定時(shí)下金蛋 最強(qiáng)1號(hào)大腦 12-31 23:13
4950 6 截止今天收盤 賺他一分是一分 12-27 22:00
7674 8 債基定時(shí)下金蛋 養(yǎng)個(gè)鐵公基 12-24 02:15
449 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡直太 股友8017h83T08 12-13 23:14
532 1 這基咋了，最近幾月太差了 開放的盛古力娜扎 12-03 19:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1