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單位凈值 (2025-10-16)

1.03700.02%
近1月:0.06%
近1年:2.36%

累計凈值

1.1725
近3月:0.09%
近3年:11.88%

近6月:0.75%
成立來:18.15%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:16.93億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張婉玉
成 立 日:2019-09-02管 理 人財通基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0370 1.1725 0.02%
    10-15 1.0368 1.1723 0.00%
    10-14 1.0368 1.1723 0.01%
    10-13 1.0367 1.1722 0.04%
    10-10 1.0363 1.1718 0.01%
    10-09 1.0362 1.1717 0.06%
    09-30 1.0356 1.1711 0.00%
    09-29 1.0356 1.1711 0.00%
    09-26 1.0356 1.1711 0.00%
    09-25 1.0356 1.1711 -0.04%
    09-24 1.0360 1.1715 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.09%
    0.75%
    1.21%
    2.36%
    7.42%
    11.88%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1622 | 3191
    1266 | 3197
    666 | 3158
    544 | 3059
    504 | 2971
    1061 | 2852
    458 | 2302
    135 | 1960
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3年
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