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單位凈值 (2026-02-27)

1.04820.01%
近1月：0.27%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1837
近3月：0.67%
近3年：12.83%

近6月：1.22%
成立來：19.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婉玉
成 立 日：2019-09-02管 理 人：財通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0482 1.1837 0.01%
    02-26 1.0481 1.1836 -0.01%
    02-25 1.0482 1.1837 0.01%
    02-24 1.0481 1.1836 0.08%
    02-13 1.0473 1.1828 0.01%
    02-12 1.0472 1.1827 0.02%
    02-11 1.0470 1.1825 0.01%
    02-10 1.0469 1.1824 0.02%
    02-09 1.0467 1.1822 0.02%
    02-06 1.0465 1.1820 0.02%
    02-05 1.0463 1.1818 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.67%
    1.22%
    0.57%
    2.45%
    5.71%
    12.83%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    128 | 3524
    420 | 3520
    741 | 3507
    471 | 3457
    613 | 3518
    606 | 3262
    876 | 2758
    198 | 2347
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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