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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：2.42%

單位凈值 (2025-10-17)

1.05610.06%
近3月：-0.14%
近3年：9.55%

累計凈值

1.2011
近6月：0.80%
成立來：21.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限99.99元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0561 1.2011 0.06%
    10-16 1.0555 1.2005 0.04%
    10-15 1.0551 1.2001 0.01%
    10-14 1.0550 1.2000 0.01%
    10-13 1.0549 1.1999 0.04%
    10-10 1.0545 1.1995 0.01%
    10-09 1.0544 1.1994 0.07%
    09-30 1.0537 1.1987 0.02%
    09-29 1.0535 1.1985 0.00%
    09-26 1.0535 1.1985 0.00%
    09-25 1.0535 1.1985 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.07%
    -0.14%
    0.80%
    1.24%
    2.42%
    6.66%
    9.55%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    -0.10%
    -0.55%
    -0.13%
    -0.33%
    0.44%
    2.24%
    2.17%
    同類排名
    119 | 651
    211 | 648
    302 | 623
    24 | 585
    22 | 558
    101 | 524
    126 | 352
    78 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:36
67 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
58 0 碎了5天，要加油呀 手打餅干 08-15 22:00
57 0 這幾天債市小幅波動，也是加倉的好時機(jī)。融資需求減弱 玲瓏馨香 08-15 15:01
48 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 玲瓏馨香 08-15 14:57
58 0 信用債可以 蹌蹌來也 08-06 11:45
72 0 $華富中債-安徽信用債C$專注安徽信用債，收益穩(wěn)健 手打餅干 08-06 09:19
94 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
68 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 大工大工 07-03 11:22
71 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
66 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
88 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
70 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
89 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
110 0 買了個鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個蛋，三個月154個 美好卜期而遇 06-12 11:29
66 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
82 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
75 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 烎空3 06-06 14:34
90 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 玲瓏馨香 06-05 10:51
96 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天再 深沉的淡如水 06-04 10:50
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