基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-23 11:30)

--
近1月：-0.06%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-12-22)

1.06030.02%
近3月：0.49%
近3年：12.54%

累計(jì)凈值

1.2053
近6月：0.45%
成立來(lái)：21.82%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類(lèi)債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限99.99元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0603 1.2053 0.02%
    12-19 1.0601 1.2051 0.04%
    12-18 1.0597 1.2047 0.02%
    12-17 1.0595 1.2045 0.02%
    12-16 1.0593 1.2043 -0.01%
    12-15 1.0594 1.2044 -0.01%
    12-12 1.0595 1.2045 -0.01%
    12-11 1.0596 1.2046 0.04%
    12-10 1.0592 1.2042 0.01%
    12-09 1.0591 1.2041 0.01%
    12-08 1.0590 1.2040 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.49%
    0.45%
    1.65%
    1.76%
    6.16%
    12.54%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.17%
    0.13%
    -0.31%
    -0.16%
    -0.10%
    1.94%
    4.34%
    同類(lèi)排名
    498 | 656
    499 | 654
    156 | 646
    172 | 606
    20 | 556
    24 | 556
    156 | 391
    33 | 311
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-26 09:12
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97 0 公告華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
69 0 碎了5天，要加油呀 手打餅干 08-15 22:00
69 0 這幾天債市小幅波動(dòng)，也是加倉(cāng)的好時(shí)機(jī)。融資需求減弱 玲瓏馨香 08-15 15:01
73 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線(xiàn)， 玲瓏馨香 08-15 14:57
80 0 信用債可以 蹌蹌來(lái)也 08-06 11:45
87 0 $華富中債-安徽信用債C$專(zhuān)注安徽信用債，收益穩(wěn)健 手打餅干 08-06 09:19
119 0 公告華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
87 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 大工大工 07-03 11:22
86 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
81 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
104 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
85 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
110 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
123 0 買(mǎi)了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè) 美好卜期而遇 06-12 11:29
93 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
94 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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