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單位凈值 (2026-01-15)

1.08120.03%
近1月：0.25%
近1年：0.62%

累計凈值

1.2224
近3月：0.80%
近3年：9.24%

近6月：0.05%
成立來：23.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0812 1.2224 0.03%
    01-14 1.0809 1.2221 0.01%
    01-13 1.0808 1.2220 0.02%
    01-12 1.0806 1.2218 0.03%
    01-09 1.0803 1.2215 0.03%
    01-08 1.0800 1.2212 0.04%
    01-07 1.0796 1.2208 -0.03%
    01-06 1.0799 1.2211 -0.03%
    01-05 1.0802 1.2214 0.02%
    12-31 1.0800 1.2212 0.02%
    12-30 1.0798 1.2210 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    0.80%
    0.05%
    0.11%
    0.62%
    5.59%
    9.24%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    884 | 3230
    866 | 3237
    359 | 3205
    1973 | 3151
    645 | 3242
    1960 | 2970
    1227 | 2450
    1171 | 2088
    四分位排名

    良好

    良好

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