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單位凈值 (2025-07-02)

1.08060.14%
近1月：0.51%
近1年：3.03%

累計凈值

1.2218
近3月：1.09%
近3年：10.15%

近6月：0.54%
成立來：23.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0806 1.2218 0.14%
    07-01 1.0791 1.2203 0.09%
    06-30 1.0781 1.2193 -0.02%
    06-27 1.0783 1.2195 0.04%
    06-26 1.0779 1.2191 -0.01%
    06-25 1.0780 1.2192 -0.06%
    06-24 1.0786 1.2198 -0.06%
    06-23 1.0792 1.2204 0.03%
    06-20 1.0789 1.2201 0.03%
    06-19 1.0786 1.2198 0.05%
    06-18 1.0781 1.2193 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.51%
    1.09%
    0.54%
    0.71%
    3.03%
    6.98%
    10.15%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    155 | 3119
    557 | 3110
    1055 | 3060
    1889 | 2985
    1832 | 2984
    1409 | 2741
    1207 | 2196
    978 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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