基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.60%

單位凈值 (2025-09-01)

1.08210.03%
近3月：0.32%
近3年：10.28%

累計(jì)凈值

1.2071
近6月：1.44%
成立來(lái)：21.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.0821 1.2071 0.03%
    08-29 1.0818 1.2068 0.01%
    08-28 1.0817 1.2067 -0.03%
    08-27 1.0820 1.2070 0.02%
    08-26 1.0818 1.2068 0.02%
    08-25 1.0816 1.2066 0.03%
    08-22 1.0813 1.2063 0.00%
    08-21 1.0813 1.2063 0.00%
    08-20 1.0813 1.2063 0.00%
    08-19 1.0813 1.2063 -0.03%
    08-18 1.0816 1.2066 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.32%
    1.44%
    1.26%
    2.60%
    6.97%
    10.28%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    -0.25%
    -0.20%
    0.24%
    -0.18%
    0.54%
    2.17%
    2.34%
    同類排名
    43 | 628
    260 | 621
    98 | 597
    20 | 573
    17 | 557
    141 | 504
    84 | 346
    64 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:36
40 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
40 0 債市開始修復(fù)了，我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:18
37 0 債市開始修復(fù)了，我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:17
53 0 為什么連續(xù)幾天都是沒有收益的？誰(shuí)能解說(shuō)一下原因嗎？ 基民IdLqx2 08-22 21:37
89 0 總體來(lái)說(shuō)，這次回調(diào)的行情，信用債要更優(yōu)于利率債。 手打餅干 08-03 18:51
71 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
49 0 昨天債基吃肉啦，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 喜之狼2918 07-03 11:19
49 0 昨天收蛋3個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A 股友869I025M96 07-02 14:12
60 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 玲瓏馨香 07-01 15:11
75 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫不錯(cuò)，三個(gè)月 手可摘星辰星星星 06-20 11:52
56 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 眼淚女王 06-19 14:03
66 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 15:04
75 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè)蛋 手鈊里的寶 06-12 11:27
60 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:53
71 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 菊兒香 06-10 13:43
64 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 烎空3 06-06 14:37
77 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-05 10:53
72 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，昨 有魄力的歐陽(yáng) 06-04 10:50
75 0 別人丟蛋他收蛋，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 睿智的中年得志 05-29 11:00
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