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單位凈值 (2025-12-12)

1.0409-0.05%
近1月：-0.01%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

1.7129
近3月：0.35%
近3年：5.45%

近6月：-0.12%
成立來：75.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0409 1.7129 -0.05%
    12-11 1.0414 1.7134 0.06%
    12-10 1.0408 1.7128 0.04%
    12-09 1.0404 1.7124 0.05%
    12-08 1.0399 1.7119 0.02%
    12-05 1.0397 1.7117 0.06%
    12-04 1.0391 1.7111 -0.12%
    12-03 1.0403 1.7123 -0.04%
    12-02 1.0407 1.7127 -0.03%
    12-01 1.0410 1.7130 0.03%
    11-28 1.0407 1.7127 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    0.35%
    -0.12%
    -0.27%
    0.24%
    3.36%
    5.45%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    1283 | 3513
    2107 | 3484
    2541 | 3397
    2872 | 3241
    2871 | 3200
    2550 | 2673
    2226 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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104 0 嘿，方正鴻遠(yuǎn)今日大放異彩，斬獲151個收益紅利。從 財(cái)氣盟主 04-08 07:37
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