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浦銀安盛普豐純債債券C(007069
)

單位凈值 (2026-02-10)

1.0458-0.02%
近1月：0.35%
近1年：0.25%

累計凈值

1.7178
近3月：0.52%
近3年：5.40%

近6月：0.47%
成立來：76.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-10 1.0458 1.7178 -0.02%
    02-09 1.0460 1.7180 0.06%
    02-06 1.0454 1.7174 0.04%
    02-05 1.0450 1.7170 0.04%
    02-04 1.0446 1.7166 0.00%
    02-03 1.0446 1.7166 0.01%
    02-02 1.0445 1.7165 0.01%
    01-30 1.0444 1.7164 0.01%
    01-29 1.0443 1.7163 0.00%
    01-28 1.0443 1.7163 0.03%
    01-27 1.0440 1.7160 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.52%
    0.47%
    0.33%
    0.25%
    3.07%
    5.40%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    1629 | 3240
    1714 | 3253
    923 | 3235
    1876 | 3177
    1782 | 3253
    2483 | 2991
    2356 | 2498
    2017 | 2100
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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